Kassaflödesanalys (TTM)
KEO plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Ändring (%) | −30,59 | −12,25 | −13,96 | 47,34 | 32,13 | −24,79 | −32,96 | −21,72 | −27,75 | 100,56 | 50,14 | 26,73 | 21,09 | 6,45 | 6,06 | 15,23 | 13,22 | −2,56 | −2,63 | |
| % av kassaflödet | 561,28 | −327,24 | 542,07 | 119,96 | 190,29 | 272,28 | −274,94 | −55,14 | −40,67 | −27,78 | −102,81 | −999,11 | 2 812,03 | 806,73 | 516,82 | 392,04 | 288,44 | 239,86 | 258,18 | 280,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | 0 | −2 | −4 | −9 | −13 | −13 | −13 | −9 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | −37,65 | −58,25 | −139,54 | −1 656,12 | 106,43 | 96,99 | 49,24 | −0,51 | −0,52 | −32,11 | −47,29 | −9,96 | −11,06 | 0,81 | 0,80 | −3,97 | −4,13 | 21,10 | 17,43 | |
| % av kassaflödet | −118,05 | 61,82 | −48,72 | 4,96 | −83,02 | −185,58 | 490,82 | 219,13 | 205,40 | 193,17 | 242,04 | 825,75 | −1 651,28 | −347,94 | −211,08 | −152,17 | −93,31 | −65,70 | −87,90 | −115,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −5 | −3 | −1 | −0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | −2 | −3 | −4 | −4 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 26,75 | −42,98 | −75,37 | −72,89 | −268,87 | 548,91 | 84,59 | 7,37 | 6,86 | −67,50 | −207,66 | 74,72 | 42,77 | −4,71 | −4,95 | 6,53 | 6,13 | −14,21 | −16,56 | |
| % av kassaflödet | −343,23 | 365,42 | −393,35 | −24,92 | −7,27 | 13,30 | −115,88 | −63,99 | −64,73 | −65,40 | −39,23 | 273,36 | −1 060,75 | −358,79 | −205,74 | −139,86 | −95,13 | −74,16 | −70,28 | −65,50 |
| Kassaflöde | 1 | −1 | 1 | 3 | 3 | 2 | −2 | −6 | −6 | −7 | −4 | −1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | −219,06 | −152,97 | 288,77 | −7,11 | −7,66 | −174,48 | 234,26 | 6,14 | 5,78 | −45,81 | −84,55 | −145,03 | 322,09 | 66,17 | 39,82 | 56,62 | 36,15 | −9,48 | −10,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
