TITAN Kassaflödesanalys - TTM - Manufacturas de Cemento S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Manufacturas de Cemento S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	5 413	4 107	−307	1 226	6 274	−166	8 806	5 461	5 819	15 907	11 840	12 820	6 911	12 635	10 984	11 302	11 809	6 582
Ändring (%)		−24,12	−107,47	−499,73	411,75	−102,65	−5 400,34	−37,98	6,54	173,39	−25,57	8,28	−46,09	82,83	−13,07	2,90	4,49	−44,26
% av kassaflödet	529,63	189,26	12,91	−99,55	179,38	4,41	244,76	459,74	−172,95	215,45	305,00	490,25	1 522,75	331,25	455,94	344,45	303,76	533,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−263	−964	−886	−972	−990	−2 401	−989	−807	−978	528	−1 070	−1 715	−1 862	−4 115	−4 123	−3 834	−4 127	−2 145
Ändring (%)		266,09	−8,12	9,75	1,89	142,39	−58,81	−18,38	21,17	−154,02	−302,48	60,29	8,58	121,01	0,18	−7,01	7,64	−48,02
% av kassaflödet	−25,76	−44,42	37,28	78,92	−28,31	63,68	−27,49	−67,95	29,07	7,16	−27,56	−65,58	−410,29	−107,89	−171,15	−116,85	−106,15	−173,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 128	−973	−1 183	−1 486	−1 786	−1 203	−4 219	−3 466	−8 205	−9 052	−6 888	−8 490	−4 595	−4 705	−4 452	−4 187	−3 795	−3 203
Ändring (%)		−76,42	21,61	25,55	20,23	−32,66	250,75	−17,84	136,70	10,33	−23,91	23,27	−45,88	2,40	−5,39	−5,95	−9,36	−15,60
% av kassaflödet	−403,87	−44,84	49,81	120,63	−51,07	31,91	−117,27	−291,79	243,88	−122,61	−177,43	−324,67	−1 012,46	−123,36	−184,80	−127,60	−97,61	−259,46

Kassaflöde	1 022	2 170	−2 376	−1 232	3 498	−3 770	3 598	1 188	−3 364	7 383	3 882	2 615	454	3 814	2 409	3 281	3 888	1 234
Ändring (%)		112,34	−209,48	−48,16	−384,00	−207,77	−195,44	−66,98	−383,20	−319,46	−47,42	−32,63	−82,65	740,45	−36,85	36,21	18,49	−68,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Manufacturas de Cemento S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)