PAZRIO Kassaflödesanalys - TTM - Acerías Paz del Río S. A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Acerías Paz del Río S. A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−33 179	−25 357	45 544	99 525	133 518	242 154	176 781	135 684	103 508	13 066	115 433	116 499	171 230	179 768	102 424	97 933	74 649	75 674	99 781	110 049
Ändring (%)		−23,57	−279,61	118,53	34,15	81,36	−27,00	−23,25	−23,71	−87,38	783,47	0,92	46,98	4,99	−43,02	−4,39	−23,78	1,37	31,86	10,29
% av kassaflödet	−119,33	−64,79	97,30	3 327,40	−540,56	460,25	−534,80	−1 906,54	−545,77	−18,08	10 170,72	−661,26	590,70	1 297,12	−989,90	−693,14	−268,14	−195,31	−673,70	−1 043,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41 921	−49 519	−62 167	−52 442	−68 220	−69 627	−59 171	−67 487	−69 771	−68 376	−92 397	−92 144	−102 647	−116 168	−98 548	−93 538	−80 527	−95 046	−89 363	−91 002
Ändring (%)		18,12	25,54	−15,64	30,09	2,06	−15,02	14,05	3,39	−2,00	35,13	−0,27	11,40	13,17	−15,17	−5,08	−13,91	18,03	−5,98	1,83
% av kassaflödet	−150,77	−126,54	−132,81	−1 753,28	276,19	−132,34	179,01	948,28	367,89	94,61	−8 141,03	523,02	−354,11	−838,21	952,44	662,04	289,26	245,31	603,36	862,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	102 905	114 011	63 431	−44 092	−89 998	−119 912	−150 665	−75 314	−52 702	−16 965	−21 901	−41 972	−39 596	−49 741	−14 223	−18 523	−21 961	−19 373	−25 230	−29 593
Ändring (%)		10,79	−44,36	−169,51	104,11	33,24	25,65	−50,01	−30,02	−67,81	29,10	91,64	−5,66	25,62	−71,41	30,23	18,56	−11,78	30,23	17,30
% av kassaflödet	370,10	291,33	135,51	−1 474,13	364,36	−227,91	455,79	1 058,26	277,89	23,47	−1 929,69	238,24	−136,60	−358,91	137,46	131,10	78,88	50,00	170,34	280,62

Kassaflöde	27 804	39 134	46 809	2 991	−24 700	52 614	−33 056	−7 117	−18 965	−72 275	1 135	−17 618	28 987	13 859	−10 347	−14 129	−27 839	−38 745	−14 811	−10 546
Ändring (%)		40,75	19,61	−93,61	−925,79	−313,01	−162,83	−78,47	166,49	281,09	−101,57	−1 652,29	−264,54	−52,19	−174,66	36,55	97,04	39,17	−61,77	−28,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Acerías Paz del Río S. A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)