Kassaflödesanalys (TTM)
Grupo IMSA S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −27 924 | 88 231 | 131 764 | 153 234 | 169 270 | 149 112 | 132 085 | 105 888 | 47 214 | 18 335 | −4 963 | −14 962 | −4 110 | 5 145 |
| Ändring (%) | −415,97 | 49,34 | 16,29 | 10,47 | −11,91 | −11,42 | −19,83 | −55,41 | −61,17 | −127,07 | 201,50 | −72,53 | −225,19 | |
| % av kassaflödet | −3,15 | 176,34 | 139,35 | 154,87 | 80,29 | −887,20 | 198,65 | −153,66 | −35,14 | 120,75 | 9,94 | 175,23 | 10,90 | −19,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 795 | −39 288 | −37 502 | −7 261 | 91 558 | 49 867 | 151 383 | 109 183 | 97 093 | 111 074 | 64 806 | 145 899 | 105 245 | 106 677 |
| Ändring (%) | 1 305,81 | −4,55 | −80,64 | −1 360,87 | −45,53 | 203,57 | −27,88 | −11,07 | 14,40 | −41,66 | 125,13 | −27,86 | 1,36 | |
| % av kassaflödet | −0,32 | −78,52 | −39,66 | −7,34 | 43,43 | −296,71 | 227,67 | −158,44 | −72,26 | 731,50 | −129,74 | −1 708,68 | −279,04 | −403,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 467 | −4 960 | −4 350 | −44 668 | −38 660 | −185 002 | −186 651 | −259 153 | −260 212 | −111 429 | −108 602 | −139 017 | −138 209 | −137 482 |
| Ändring (%) | −9,28 | −12,30 | 926,94 | −13,45 | 378,53 | 0,89 | 38,84 | 0,41 | −57,18 | −2,54 | 28,01 | −0,58 | −0,53 | |
| % av kassaflödet | −0,62 | −9,91 | −4,60 | −45,15 | −18,34 | 1 100,74 | −280,71 | 376,06 | 193,65 | −733,84 | 217,42 | 1 628,08 | 366,44 | 519,87 |
| Kassaflöde | 887 085 | 50 036 | 94 558 | 98 941 | 210 828 | −16 807 | 66 492 | −68 912 | −134 373 | 15 184 | −49 950 | −8 539 | −37 716 | −26 446 |
| Ändring (%) | −94,36 | 88,98 | 4,64 | 113,08 | −107,97 | −495,62 | −203,64 | 94,99 | −111,30 | −428,96 | −82,91 | 341,71 | −29,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
