Kassaflödesanalys (TTM)
Falabella S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 461 544 | 875 544 | 471 013 | 385 145 | −53 166 | −40 586 | 167 063 | 493 202 | 1 052 623 | 1 676 222 | 1 696 239 | 1 594 228 | 1 242 476 | 869 737 | 1 019 006 | 1 320 688 | 1 396 366 | 1 358 324 | 1 284 526 | 1 431 973 |
| Ändring (%) | −40,09 | −46,20 | −18,23 | −113,80 | −23,66 | −511,63 | 195,22 | 113,43 | 59,24 | 1,19 | −6,01 | −22,06 | −30,00 | 17,16 | 29,61 | 5,73 | −2,72 | −5,43 | 11,48 | |
| % av kassaflödet | −1 097,83 | −131,74 | −117,94 | −284,18 | 12,07 | −8,95 | −78,69 | −149,13 | −360,98 | −1 107,71 | 292,81 | 193,45 | 146,87 | 105,20 | 133,55 | 482,86 | 315,23 | −8 781,03 | −457,31 | 357,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −335 742 | −557 841 | −527 970 | −382 309 | −629 156 | −179 093 | −488 413 | −553 293 | −355 714 | −553 541 | −316 326 | −179 136 | −84 958 | 52 575 | 129 535 | −109 056 | −8 862 | −72 971 | −173 051 | −219 009 |
| Ändring (%) | 66,15 | −5,35 | −27,59 | 64,57 | −71,53 | 172,72 | 13,28 | −35,71 | 55,61 | −42,85 | −43,37 | −52,57 | −161,88 | 146,38 | −184,19 | −91,87 | 723,41 | 137,15 | 26,56 | |
| % av kassaflödet | 252,19 | 83,94 | 132,21 | 282,09 | 142,86 | −39,48 | 230,06 | 167,30 | 121,98 | 365,80 | −54,60 | −21,74 | −10,04 | 6,36 | 16,98 | −39,87 | −2,00 | 471,73 | 61,61 | −54,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 154 576 | −940 241 | −361 862 | −172 194 | 150 087 | 606 845 | 129 683 | −208 175 | −894 139 | −1 219 226 | −813 767 | −702 060 | −354 552 | −72 258 | −411 945 | −873 936 | −926 236 | −1 354 003 | −1 382 402 | −838 234 |
| Ändring (%) | −18,56 | −61,51 | −52,41 | −187,16 | 304,33 | −78,63 | −260,53 | 329,51 | 36,36 | −33,26 | −13,73 | −49,50 | −79,62 | 470,11 | 112,15 | 5,98 | 46,18 | 2,10 | −39,36 | |
| % av kassaflödet | 867,25 | 141,47 | 90,61 | 127,06 | −34,08 | 133,78 | −61,08 | 62,95 | 306,63 | 805,71 | −140,47 | −85,19 | −41,91 | −8,74 | −53,99 | −319,53 | −209,10 | 8 753,10 | 492,16 | −209,29 |
| Kassaflöde | −133 130 | −664 600 | −399 350 | −135 527 | −440 398 | 453 619 | −212 302 | −330 714 | −291 605 | −151 324 | 579 303 | 824 094 | 845 993 | 826 721 | 762 995 | 273 511 | 442 968 | −15 469 | −280 886 | 400 507 |
| Ändring (%) | 399,21 | −39,91 | −66,06 | 224,95 | −203,00 | −146,80 | 55,78 | −11,83 | −48,11 | −482,82 | 42,26 | 2,66 | −2,28 | −7,71 | −64,15 | 61,96 | −103,49 | 1 715,82 | −242,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
