Kassaflödesanalys (TTM)
Fabricato S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 222 | 11 520 | 7 504 | 24 822 | 33 321 | 41 979 | 43 258 | 35 620 | 22 886 | 9 719 | 7 741 | 5 083 | 19 234 | 25 590 |
| Ändring (%) | −28,99 | −34,86 | 230,78 | 34,24 | 25,98 | 3,05 | −17,66 | −35,75 | −57,53 | −20,35 | −34,34 | 278,40 | 33,05 | |
| % av kassaflödet | −447,50 | 575,14 | −903,01 | 1 242,96 | −800,79 | −9 854,23 | 50 300,00 | −2 219,31 | 2 818,47 | −372,38 | −605,24 | 468,05 | 282,02 | 199,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 173 | −1 764 | −2 212 | −2 314 | −1 698 | −407 | −708 | −265 | −265 | −749 | 0 | 0 | 0 | |
| Ändring (%) | −250,38 | 25,40 | 4,61 | −26,62 | −76,03 | 73,96 | −62,57 | −0,00 | 182,64 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| % av kassaflödet | −32,36 | −88,07 | 266,19 | −115,87 | 40,81 | 95,54 | −823,26 | 16,51 | −32,64 | 28,70 | −0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 770 | −8 529 | −6 863 | −20 375 | −35 580 | −41 840 | −42 386 | −36 925 | −21 819 | −11 557 | −8 965 | −3 855 | −12 097 | −12 268 |
| Ändring (%) | −58,94 | −19,53 | 196,88 | 74,63 | 17,59 | 1,30 | −12,88 | −40,91 | −47,03 | −22,43 | −57,00 | 213,80 | 1,41 | |
| % av kassaflödet | 572,97 | −425,81 | 825,87 | −1 020,28 | 855,08 | 9 821,60 | −49 286,05 | 2 300,62 | −2 687,07 | 442,80 | 700,94 | −354,97 | −177,38 | −95,57 |
| Kassaflöde | −3 625 | 2 003 | −831 | 1 997 | −4 161 | −426 | 86 | −1 605 | 812 | −2 610 | −1 279 | 1 086 | 6 820 | 12 837 |
| Ändring (%) | −155,26 | −141,49 | −340,31 | −308,36 | −89,76 | −120,19 | −1 966,28 | −150,59 | −421,43 | −51,00 | −184,91 | 527,99 | 88,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
