Kassaflödesanalys (TTM)
Almacenes Éxito S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 055 728 | 1 139 577 | 1 343 626 | 1 402 539 | 1 255 520 | 1 268 592 | 901 429 | 1 238 536 | 1 253 284 | 1 362 763 | 1 527 067 | 1 633 577 | 1 396 989 | 1 060 698 | 306 135 | 976 806 | 1 168 188 | 1 874 074 | 1 836 081 | 2 024 204 |
| Ändring (%) | 7,94 | 17,91 | 4,38 | −10,48 | 1,04 | −28,94 | 37,40 | 1,19 | 8,74 | 12,06 | 6,97 | −14,48 | −24,07 | −71,14 | 219,08 | 19,59 | 60,43 | −2,03 | 10,25 | |
| % av kassaflödet | −630,34 | −858,93 | 1 016,45 | 593,02 | −1 615,77 | 598,22 | −111,58 | −787,07 | 835,18 | −1 770,86 | −677,29 | 381,51 | −1 253,51 | −487,89 | −188,40 | −229,74 | 3 609,98 | 453,35 | 283,45 | 552,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −439 941 | −476 183 | −480 185 | −327 062 | −340 429 | −399 177 | −529 929 | −616 729 | −651 778 | −680 205 | −587 503 | −568 281 | −545 169 | −448 780 | −403 595 | −295 463 | −247 498 | −205 173 | −218 059 | −248 436 |
| Ändring (%) | 8,24 | 0,84 | −31,89 | 4,09 | 17,26 | 32,76 | 16,38 | 5,68 | 4,36 | −13,63 | −3,27 | −4,07 | −17,68 | −10,07 | −26,79 | −16,23 | −17,10 | 6,28 | 13,93 | |
| % av kassaflödet | 262,67 | 358,91 | −363,26 | −138,29 | 438,11 | −188,24 | 65,59 | 391,92 | −434,34 | 883,90 | 260,57 | −132,72 | 489,18 | 206,43 | 248,37 | 69,49 | −764,83 | −49,63 | −33,66 | −67,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −752 245 | −770 483 | −753 074 | −845 798 | −1 034 124 | −705 613 | −1 235 821 | −821 866 | −421 700 | −690 374 | −1 034 390 | −534 052 | −904 674 | −780 632 | −68 939 | −1 091 326 | −866 997 | −1 231 554 | −930 601 | −1 353 103 |
| Ändring (%) | 2,42 | −2,26 | 12,31 | 22,27 | −31,77 | 75,14 | −33,50 | −48,69 | 63,71 | 49,83 | −48,37 | 69,40 | −13,71 | −91,17 | 1 483,03 | −20,56 | 42,05 | −24,44 | 45,40 | |
| % av kassaflödet | 449,14 | 580,73 | −569,70 | −357,62 | 1 330,85 | −332,74 | 152,97 | 522,28 | −281,02 | 897,11 | 458,77 | −124,72 | 811,76 | 359,07 | 42,43 | 256,67 | −2 679,22 | −297,92 | −143,67 | −369,32 |
| Kassaflöde | −167 486 | −132 674 | 132 188 | 236 506 | −77 704 | 212 062 | −807 906 | −157 360 | 150 061 | −76 955 | −225 468 | 428 191 | −111 446 | −217 404 | −162 495 | −425 185 | 32 360 | 413 386 | 647 756 | 366 376 |
| Ändring (%) | −20,79 | −199,63 | 78,92 | −132,85 | −372,91 | −480,98 | −80,52 | −195,36 | −151,28 | 192,99 | −289,91 | −126,03 | 95,08 | −25,26 | 161,66 | −107,61 | 1 177,46 | 56,70 | −43,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
