CARACOLTV Kassaflödesanalys - TTM - Caracol Televisión S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Caracol Televisión S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	108 038	98 930	197 050	215 832	228 430	241 027	178 491	167 193	167 097	236 854	426 847	198 124	153 825
Ändring (%)		−8,43	99,18	9,53	5,84	5,51	−25,95	−6,33	−0,06	41,75	80,22	−53,58	−22,36
% av kassaflödet	156,70	88,53	340,80	450,73	456,24	461,29	−320,79	−899,67	1 590,44	380,52	215,62	−352,06	−127,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−42 328	−31 047	−33 126	−29 024	−36 324	−43 623	−34 805	−28 638	−27 866	−71 895	−77 812	−84 725	−90 876
Ändring (%)		−26,65	6,70	−12,38	25,15	20,10	−20,22	−17,72	−2,70	158,00	8,23	8,88	7,26
% av kassaflödet	−61,39	−27,78	−57,29	−60,61	−72,55	−83,49	62,55	154,10	−265,23	−115,50	−39,31	150,55	75,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 676	45 148	−104 030	−139 388	−145 572	−151 756	−201 660	−162 842	−140 562	−119 888	−163 122	−167 532	−171 770
Ändring (%)		1 128,27	−330,42	33,99	4,44	4,25	32,88	−19,25	−13,68	−14,71	36,06	2,70	2,53
% av kassaflödet	5,33	40,40	−179,92	−291,09	−290,75	−290,44	362,43	876,25	−1 337,88	−192,60	−82,40	297,70	142,83

Kassaflöde	68 948	111 748	57 820	47 885	50 068	52 251	−55 640	−18 584	10 506	62 246	197 966	−56 275	−120 263
Ändring (%)		62,08	−48,26	−17,18	4,56	4,36	−206,49	−66,60	−156,53	492,46	218,04	−128,43	113,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Caracol Televisión S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)