Kassaflödesanalys (TTM)
Caracol Televisión S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 215 832 | 228 430 | 241 027 | 178 491 | 167 193 | 167 097 | 236 854 | 426 847 | 198 124 | 153 825 | 84 795 | 29 928 | 12 643 |
| Ändring (%) | 5,84 | 5,51 | −25,95 | −6,33 | −0,06 | 41,75 | 80,22 | −53,58 | −22,36 | −44,88 | −64,71 | −57,76 | |
| % av kassaflödet | 450,73 | 456,24 | 461,29 | −320,79 | −899,67 | 1 590,44 | 380,52 | 215,62 | −352,06 | −127,91 | 105,56 | −27,05 | −25,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 024 | −36 324 | −43 623 | −34 805 | −28 638 | −27 866 | −71 895 | −77 812 | −84 725 | −90 876 | −33 316 | −29 926 | −16 098 |
| Ändring (%) | 25,15 | 20,10 | −20,22 | −17,72 | −2,70 | 158,00 | 8,23 | 8,88 | 7,26 | −63,34 | −10,18 | −46,21 | |
| % av kassaflödet | −60,61 | −72,55 | −83,49 | 62,55 | 154,10 | −265,23 | −115,50 | −39,31 | 150,55 | 75,56 | −41,47 | 27,05 | 32,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −139 388 | −145 572 | −151 756 | −201 660 | −162 842 | −140 562 | −119 888 | −163 122 | −167 532 | −171 770 | 19 609 | −101 988 | −41 449 |
| Ändring (%) | 4,44 | 4,25 | 32,88 | −19,25 | −13,68 | −14,71 | 36,06 | 2,70 | 2,53 | −111,42 | −620,11 | −59,36 | |
| % av kassaflödet | −291,09 | −290,75 | −290,44 | 362,43 | 876,25 | −1 337,88 | −192,60 | −82,40 | 297,70 | 142,83 | 24,41 | 92,19 | 82,91 |
| Kassaflöde | 47 885 | 50 068 | 52 251 | −55 640 | −18 584 | 10 506 | 62 246 | 197 966 | −56 275 | −120 263 | 80 332 | −110 631 | −49 991 |
| Ändring (%) | 4,56 | 4,36 | −206,49 | −66,60 | −156,53 | 492,46 | 218,04 | −128,43 | 113,70 | −166,80 | −237,72 | −54,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
