AGROCHAL Kassaflödesanalys - TTM - Agroguachal S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Agroguachal S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	988	2 501	4 596	3 223	7 015	4 944	8 385	5 540	4 167	3 413	4 425	5 409	6 682	6 147	1 250	2 677	2 537	5 867	4 529	4 991
Ändring (%)		153,16	83,75	−29,86	117,62	−29,53	69,62	−33,93	−24,79	−18,08	29,63	22,23	23,54	−8,00	−79,66	114,06	−5,23	131,30	−22,81	10,21
% av kassaflödet	−105,50	3 182,25	603,13	−555,87	238,37	320,66	376,34	−1 199,10	−229,59	−164,43	543,13	485,14	319,18	525,99	−94,60	320,65	196,75	318,46	341,92	286,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−273	−254	−259	−579	−848	−654	−718	−667	−631	2 262	2 337	1 906	1 929	−964	−896	−449	343	−1 249	−937	−1 792
Ändring (%)		−6,89	1,93	123,50	46,42	−22,78	9,68	−7,04	−5,40	−458,25	3,32	−18,43	1,19	−149,97	−7,04	−49,89	−176,39	−464,18	−24,94	91,14
% av kassaflödet	29,14	−323,31	−33,99	99,82	−28,80	−42,45	−32,22	144,43	34,78	−108,95	286,81	170,96	92,14	−82,47	67,78	−53,79	26,60	−67,79	−70,77	−103,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 651	−2 168	−3 575	−3 225	−3 224	−2 747	−5 439	−5 335	−5 350	−7 751	−5 947	−6 200	−6 517	−4 015	−1 676	−1 393	−1 590	−2 776	−2 267	−1 460
Ändring (%)		31,30	64,86	−9,79	−0,00	−14,79	97,97	−1,92	0,29	44,87	−23,27	4,25	5,12	−38,40	−58,25	−16,90	14,18	74,55	−18,34	−35,58
% av kassaflödet	176,35	−2 758,94	−469,14	556,05	−109,57	−178,21	−244,12	1 154,66	294,81	373,38	−729,94	−556,10	−311,32	−343,52	126,82	−166,86	−123,35	−150,67	−171,15	−83,96

Kassaflöde	−936	79	762	−580	2 943	1 542	2 228	−462	−1 815	−2 076	815	1 115	2 093	1 169	−1 322	835	1 289	1 842	1 325	1 739
Ändring (%)		−108,39	869,51	−176,11	−607,49	−47,61	44,52	−120,74	292,80	14,38	−139,25	36,85	87,77	−44,17	−213,09	−163,15	54,46	42,90	−28,11	31,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Agroguachal S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)