Kassaflödesanalys (TTM)
Agroguachal S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 223 | 7 015 | 4 944 | 8 385 | 5 540 | 4 167 | 3 413 | 4 425 | 5 409 | 6 682 | 6 147 | 1 250 | 2 677 | 2 537 | 5 867 | 4 529 | 4 991 | 3 754 | 4 756 |
| Ändring (%) | 117,62 | −29,53 | 69,62 | −33,93 | −24,79 | −18,08 | 29,63 | 22,23 | 23,54 | −8,00 | −79,66 | 114,06 | −5,23 | 131,30 | −22,81 | 10,21 | −24,78 | 26,67 | |
| % av kassaflödet | −555,87 | 238,37 | 320,66 | 376,34 | −1 199,10 | −229,59 | −164,43 | 543,13 | 485,14 | 319,18 | 525,99 | −94,60 | 320,65 | 196,75 | 318,46 | 341,92 | 286,98 | 415,42 | 121,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −579 | −848 | −654 | −718 | −667 | −631 | 2 262 | 2 337 | 1 906 | 1 929 | −964 | −896 | −449 | 343 | −1 249 | −937 | −1 792 | −13 094 | −11 595 |
| Ändring (%) | 46,42 | −22,78 | 9,68 | −7,04 | −5,40 | −458,25 | 3,32 | −18,43 | 1,19 | −149,97 | −7,04 | −49,89 | −176,39 | −464,18 | −24,94 | 91,14 | 630,76 | −11,45 | |
| % av kassaflödet | 99,82 | −28,80 | −42,45 | −32,22 | 144,43 | 34,78 | −108,95 | 286,81 | 170,96 | 92,14 | −82,47 | 67,78 | −53,79 | 26,60 | −67,79 | −70,77 | −103,02 | −1 448,83 | −296,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 225 | −3 224 | −2 747 | −5 439 | −5 335 | −5 350 | −7 751 | −5 947 | −6 200 | −6 517 | −4 015 | −1 676 | −1 393 | −1 590 | −2 776 | −2 267 | −1 460 | 10 243 | 10 752 |
| Ändring (%) | −0,00 | −14,79 | 97,97 | −1,92 | 0,29 | 44,87 | −23,27 | 4,25 | 5,12 | −38,40 | −58,25 | −16,90 | 14,18 | 74,55 | −18,34 | −35,58 | −801,46 | 4,96 | |
| % av kassaflödet | 556,05 | −109,57 | −178,21 | −244,12 | 1 154,66 | 294,81 | 373,38 | −729,94 | −556,10 | −311,32 | −343,52 | 126,82 | −166,86 | −123,35 | −150,67 | −171,15 | −83,96 | 1 133,41 | 274,81 |
| Kassaflöde | −580 | 2 943 | 1 542 | 2 228 | −462 | −1 815 | −2 076 | 815 | 1 115 | 2 093 | 1 169 | −1 322 | 835 | 1 289 | 1 842 | 1 325 | 1 739 | 904 | 3 912 |
| Ändring (%) | −607,49 | −47,61 | 44,52 | −120,74 | 292,80 | 14,38 | −139,25 | 36,85 | 87,77 | −44,17 | −213,09 | −163,15 | 54,46 | 42,90 | −28,11 | 31,31 | −48,04 | 332,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
