Kassaflödesanalys (TTM)
Youcare Pharmaceutical Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 735 | 702 | 515 | 490 | 218 | 212 | −121 | 129 | 494 | 393 | 785 | 714 | 540 | 720 | 438 | 373 | 190 | 176 | 340 | 304 |
| Ändring (%) | −4,45 | −26,63 | −4,87 | −55,42 | −2,74 | −157,02 | −206,45 | 282,85 | −20,49 | 100,04 | −9,05 | −24,44 | 33,40 | −39,14 | −14,85 | −49,21 | −7,08 | 93,25 | −10,75 | |
| % av kassaflödet | 40,53 | 36,62 | −543,58 | −2 612,12 | −123,65 | −39,13 | 15,67 | −27,95 | −132,39 | −136,11 | −542,42 | 14 321,82 | 2 195,17 | 324,60 | −322,91 | −157,22 | −44,09 | −35,24 | −141,03 | −53,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −331 | −233 | −201 | −188 | −361 | −541 | −557 | −501 | −430 | −460 | −502 | −474 | −429 | −405 | −546 | −457 | −607 | −627 | −470 | −707 |
| Ändring (%) | −29,39 | −13,98 | −6,60 | 92,64 | 49,70 | 2,88 | −9,96 | −14,18 | 6,98 | 9,11 | −5,64 | −9,47 | −5,65 | 34,88 | −16,32 | 32,85 | 3,38 | −25,12 | 50,45 | |
| % av kassaflödet | −18,24 | −12,18 | 211,88 | 999,74 | 204,52 | 99,61 | 71,99 | 108,61 | 115,31 | 159,49 | 346,69 | −9 497,21 | −1 744,14 | −182,40 | 402,14 | 192,41 | 141,16 | 125,51 | 194,64 | 123,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 411 | 1 449 | −408 | −320 | −35 | −219 | −102 | −97 | −444 | −226 | −432 | −238 | −87 | −94 | −28 | −154 | −12 | −49 | −112 | −169 |
| Ändring (%) | 2,72 | −128,18 | −21,73 | −88,95 | 519,09 | −53,52 | −4,08 | 355,92 | −49,08 | 91,01 | −44,94 | −63,33 | 7,93 | −69,78 | 441,10 | −91,96 | 291,75 | 130,94 | 51,07 | |
| % av kassaflödet | 77,80 | 75,57 | 430,73 | 1 703,10 | 19,98 | 40,25 | 13,14 | 21,12 | 119,13 | 78,43 | 298,45 | −4 771,06 | −354,88 | −42,46 | 20,97 | 64,88 | 2,88 | 9,71 | 46,44 | 29,59 |
| Kassaflöde | 1 813 | 1 918 | −95 | −19 | −177 | −543 | −773 | −461 | −373 | −288 | −145 | 5 | 25 | 222 | −136 | −237 | −430 | −500 | −241 | −572 |
| Ändring (%) | 5,75 | −104,94 | −80,20 | 841,65 | 207,36 | 42,36 | −40,32 | −19,16 | −22,65 | −49,80 | −103,44 | 392,96 | 802,18 | −161,18 | 74,89 | 81,09 | 16,27 | −51,72 | 137,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
