Kassaflödesanalys (TTM)
Nanjing LES Information Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 61 | 58 | −40 | −52 | −10 | 79 | 78 | 50 | −38 | 85 | 58 | 21 | 52 | −209 | −127 |
| Ändring (%) | −5,26 | −168,81 | 30,75 | −81,40 | −913,41 | −1,50 | −36,35 | −177,34 | −320,31 | −31,10 | −64,35 | 152,43 | −497,42 | −38,98 | |
| % av kassaflödet | −393,75 | 22,69 | −26,25 | −4,88 | −2,80 | 12,89 | 16,63 | −11,99 | 24,55 | 66,22 | 256,35 | −6,97 | 32,16 | 34,22 | 38,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −7 | −11 | −10 | −578 | −212 | −357 | −203 | 30 | 107 | 27 | −217 | 172 | −335 | −134 |
| Ändring (%) | −65,20 | 63,68 | −6,31 | 5 684,80 | −63,32 | 68,65 | −43,14 | −114,69 | 257,47 | −74,49 | −898,77 | −178,93 | −295,12 | −59,87 | |
| % av kassaflödet | 119,99 | −2,54 | −6,99 | −0,93 | −166,19 | −34,47 | −76,14 | 49,06 | −19,07 | 83,47 | 119,64 | 72,87 | 105,16 | 54,93 | 40,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −58 | 205 | 203 | 1 134 | 935 | 747 | 748 | −262 | −149 | −64 | −63 | −102 | −61 | −66 | −66 |
| Ändring (%) | −450,69 | −0,72 | 457,67 | −17,55 | −20,16 | 0,16 | −134,97 | −43,06 | −57,34 | −1,16 | 62,05 | −40,25 | 8,34 | 0,33 | |
| % av kassaflödet | 374,46 | 79,87 | 133,32 | 105,82 | 269,00 | 121,43 | 159,30 | 63,13 | 95,15 | −49,70 | −275,99 | 34,10 | −37,25 | 10,80 | 20,14 |
| Kassaflöde | −16 | 256 | 153 | 1 072 | 348 | 615 | 469 | −414 | −156 | 128 | 23 | −298 | 163 | −610 | −328 |
| Ändring (%) | −1 744,11 | −40,52 | 602,63 | −67,57 | 76,86 | −23,65 | −188,24 | −62,22 | −181,68 | −82,20 | −1 411,48 | −154,70 | −473,53 | −46,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
