688610 Kassaflödesanalys - TTM - Hefei I-TEK OptoElectronics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hefei I-TEK OptoElectronics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	0	−64	−14	8	28	7	−46	−44	−39	−19	32	28	44
Ändring (%)		−276 960,85	−78,44	−156,03	260,49	−76,67	−808,22	−5,37	−9,45	−52,17	−268,13	−10,45	56,46
% av kassaflödet	−2,01	−42,43	26,35	9,95	75,76	1,53	−39,34	−104,58	−97,54	22,76	29,02	88,71	36,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	0	3	−41	24	−51	−739	−931	−922	−926	72	169	37	116
Ändring (%)		528,78	−1 642,03	−158,51	−312,30	1 344,56	25,98	−1,02	0,41	−107,76	135,11	−77,94	211,13
% av kassaflödet	−36,88	1,77	78,62	30,99	−139,00	−173,87	−795,01	−2 210,64	−2 286,50	−86,53	154,32	116,17	95,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	212	3	46	60	1 158	1 095	1 007	1 006	−136	−91	−34	−39
Ändring (%)		−13 369,20	−98,77	1 663,28	30,75	1 828,06	−5,47	−7,99	−0,15	−113,51	−32,88	−63,12	16,86
% av kassaflödet	138,89	140,66	−4,97	59,06	163,11	272,33	934,35	2 415,22	2 484,12	163,72	−83,35	−104,91	−32,46

Kassaflöde	−1	151	−52	78	37	425	117	42	40	−83	109	32	121
Ändring (%)		−13 202,08	−134,72	−248,41	−52,66	1 054,83	−72,45	−64,41	−2,92	−304,98	−231,84	−70,70	277,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hefei I-TEK OptoElectronics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)