Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −34 | −55 | −11 | −61 | −142 | −95 | −128 | 3 | 105 | 83 | 86 | −7 | −41 | −2 | 39 | 48 | 29 | −68 | −104 | −134 |
| Ändring (%) | 61,46 | −80,78 | 473,21 | 132,73 | −32,83 | 34,70 | −102,29 | 3 473,07 | −20,82 | 3,76 | −107,65 | 529,73 | −94,77 | −1 881,45 | 23,79 | −39,69 | −334,61 | 53,78 | 29,30 | |
| % av kassaflödet | −27,23 | 60,97 | 2,88 | 29,99 | 160,93 | −161,05 | −96,72 | −10,77 | 166,96 | 115,20 | −119,69 | −8,58 | 59,15 | 3,02 | −73,24 | −186,26 | −193,64 | −152,66 | −146,64 | 737,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −153 | −127 | −125 | 41 | 126 | 37 | −77 | −225 | −198 | −174 | −189 | −377 | −510 | −540 | −399 | −155 | −80 | −36 | −75 | −84 |
| Ändring (%) | −17,16 | −1,60 | −132,96 | 205,82 | −70,36 | −305,76 | 194,38 | −12,33 | −11,98 | 8,70 | 99,12 | 35,47 | 5,82 | −26,07 | −61,16 | −48,13 | −55,76 | 110,52 | 12,78 | |
| % av kassaflödet | −121,73 | 139,84 | 33,79 | −20,25 | −142,75 | 63,04 | −57,84 | 828,89 | −315,42 | −241,94 | 263,35 | −491,80 | 729,06 | 752,41 | 758,33 | 605,13 | 541,08 | −80,44 | −105,77 | 464,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 315 | 93 | −233 | −184 | −74 | 117 | 336 | 195 | 155 | 162 | 32 | 460 | 481 | 470 | 307 | 81 | 38 | 148 | 249 | 200 |
| Ändring (%) | −70,65 | −351,87 | −20,95 | −59,88 | −257,99 | 188,11 | −42,12 | −20,31 | 4,17 | −80,29 | 1 343,64 | 4,67 | −2,26 | −34,78 | −73,56 | −52,75 | 286,44 | 68,16 | −19,72 | |
| % av kassaflödet | 251,19 | −102,23 | 63,22 | 90,86 | 84,04 | 197,81 | 254,11 | −716,05 | 247,68 | 224,82 | −44,36 | 600,67 | −688,00 | −655,79 | −583,04 | −316,73 | −257,99 | 335,02 | 351,88 | −1 099,39 |
| Kassaflöde | 126 | −91 | −369 | −203 | −88 | 59 | 132 | −27 | 63 | 72 | −72 | 77 | −70 | −72 | −53 | −26 | −15 | 44 | 71 | −18 |
| Ändring (%) | −172,11 | 307,28 | −45,00 | −56,63 | −167,12 | 124,28 | −120,54 | −330,39 | 14,76 | −199,87 | −206,62 | −191,38 | 2,54 | −26,64 | −51,32 | −41,99 | −397,58 | 60,10 | −125,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
