Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing Tianma Intelligent Control Technology CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 158 | 527 | 285 | 283 | 147 | 160 | 266 | 196 | 321 | 532 | 367 | 354 | 376 |
| Ändring (%) | 233,69 | −46,03 | −0,59 | −48,15 | 9,37 | 65,53 | −26,22 | 63,93 | 65,54 | −31,06 | −3,32 | 6,11 | |
| % av kassaflödet | 532 532,27 | 275,13 | 105,62 | 106,31 | 6,47 | 7,08 | 11,27 | 8,59 | 361,66 | 198,47 | −180,77 | −85,22 | −100,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −24 | −13 | −13 | −16 | −18 | −35 | −40 | −44 | −87 | −393 | −594 | −604 |
| Ändring (%) | 246,84 | −48,17 | 5,88 | 17,07 | 15,54 | 92,63 | 13,72 | 10,43 | 99,19 | 351,41 | 51,23 | 1,64 | |
| % av kassaflödet | −23 631,18 | −12,69 | −4,68 | −5,02 | −0,69 | −0,80 | −1,48 | −1,73 | −49,18 | −32,47 | 193,66 | 142,82 | 161,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −151 | −311 | −3 | −3 | 2 136 | 2 124 | 2 125 | 2 125 | −189 | −177 | −177 | −176 | −146 |
| Ändring (%) | 106,20 | −99,18 | 35,43 | −62 199,97 | −0,56 | 0,01 | 0,02 | −108,88 | −6,31 | −0,10 | −0,18 | −17,00 | |
| % av kassaflödet | −508 799,92 | −162,43 | −0,94 | −1,29 | 94,22 | 93,72 | 90,20 | 93,15 | −212,48 | −65,99 | 87,11 | 42,40 | 39,13 |
| Kassaflöde | 0 | 192 | 269 | 266 | 2 267 | 2 267 | 2 355 | 2 281 | 89 | 268 | −203 | −416 | −374 |
| Ändring (%) | 645 792,23 | 40,57 | −1,23 | 752,04 | −0,03 | 3,91 | −3,14 | −96,11 | 201,66 | −175,69 | 105,06 | −10,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
