Kassaflödesanalys (TTM)
Lontium Semiconductor Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 92 | 58 | 37 | 37 | 53 | 87 | 103 | 61 | 51 | 84 | 117 | 170 | 168 | 138 | 112 | 129 |
| Ändring (%) | −37,30 | −35,14 | −1,60 | 43,27 | 64,68 | 19,01 | −40,85 | −17,35 | 65,83 | 39,42 | 45,80 | −1,51 | −17,49 | −18,83 | 14,59 | |
| % av kassaflödet | 1 451,69 | −437,94 | −805,39 | 8,62 | 16,60 | 32,89 | 208,80 | −15,58 | 19,90 | 18,86 | 47,21 | −532,61 | −40,42 | −48,27 | 115,47 | 110,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −70 | −38 | −9 | −607 | −742 | −830 | −1 063 | −403 | 339 | 516 | 286 | −76 | −514 | −376 | 44 | 55 |
| Ändring (%) | −45,66 | −75,08 | 6 334,80 | 22,33 | 11,82 | 28,07 | −62,07 | −184,18 | 52,10 | −44,53 | −126,65 | 573,31 | −26,90 | −111,64 | 24,78 | |
| % av kassaflödet | −1 098,53 | 287,18 | 202,93 | −141,98 | −233,55 | −314,20 | −2 146,51 | 102,73 | 133,65 | 116,18 | 115,68 | 238,51 | 123,75 | 130,93 | 44,92 | 46,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | −34 | −34 | 996 | 1 007 | 1 007 | 1 009 | −51 | −136 | −155 | −156 | −126 | −69 | −50 | −58 | −64 |
| Ändring (%) | 122,51 | 0,38 | −3 038,13 | 1,09 | 0,02 | 0,19 | −105,02 | 168,06 | 14,40 | 0,23 | −19,01 | −45,22 | −28,29 | 16,66 | 11,35 | |
| % av kassaflödet | −239,41 | 256,30 | 729,47 | 233,04 | 316,78 | 381,21 | 2 037,15 | 12,92 | −53,50 | −34,98 | −62,94 | 394,43 | 16,65 | 17,28 | −59,41 | −55,04 |
| Kassaflöde | 6 | −13 | −5 | 427 | 318 | 264 | 50 | −393 | 254 | 444 | 248 | −32 | −415 | −287 | 97 | 117 |
| Ändring (%) | −307,85 | −64,73 | −9 297,03 | −25,63 | −16,88 | −81,25 | −892,60 | −164,71 | 74,97 | −44,29 | −112,92 | 1 197,75 | −30,91 | −133,93 | 20,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
