Kassaflödesanalys (TTM)
KENGIC Intelligent Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 117 | −20 | −139 | −2 | −118 | −22 | 85 | 9 | 75 | −10 | −64 | −140 | −251 | −116 | −254 | −216 |
| Ändring (%) | −116,83 | 603,31 | −98,53 | 5 670,32 | −81,48 | −488,32 | −89,09 | 705,55 | −113,31 | 541,80 | 120,36 | 79,10 | −53,77 | 119,08 | −15,07 | |
| % av kassaflödet | 62,52 | −2,08 | 65,27 | 28,35 | 2 294,97 | 2,48 | 31,52 | 3,78 | 35,66 | 14,66 | −61,48 | 74,94 | 79,84 | 2 655,68 | 396,47 | −121,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 15 | 1 | −983 | −986 | −687 | −733 | 247 | 307 | −32 | −7 | 147 | −177 | −52 | −62 | 21 | 219 |
| Ändring (%) | −92,83 | −91 153,37 | 0,30 | −30,27 | 6,65 | −133,66 | 24,44 | −110,50 | −79,38 | −2 318,43 | −219,74 | −70,45 | 19,44 | −133,86 | 937,38 | |
| % av kassaflödet | 8,03 | 0,11 | 462,58 | 13 677,36 | 13 377,99 | 83,35 | 91,73 | 125,46 | −15,42 | 9,82 | 142,36 | 94,30 | 16,58 | 1 424,70 | −32,87 | 123,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 56 | 952 | 908 | 980 | 800 | −108 | −62 | −73 | 166 | −57 | 20 | 130 | −10 | 177 | 173 | 182 |
| Ändring (%) | 1 608,06 | −4,53 | 7,90 | −18,36 | −113,53 | −42,60 | 17,03 | −328,53 | −134,19 | −135,15 | 551,25 | −107,68 | −1 871,16 | −2,26 | 5,11 | |
| % av kassaflödet | 29,74 | 100,48 | −427,67 | −13 602,94 | −15 578,70 | 12,31 | −23,10 | −29,72 | 79,55 | 84,00 | 19,30 | −69,51 | 3,17 | −4 046,11 | −269,49 | 102,59 |
| Kassaflöde | 187 | 947 | −212 | −7 | −5 | −879 | 269 | 245 | 209 | −68 | 104 | −187 | −315 | −4 | −64 | 177 |
| Ändring (%) | 405,50 | −122,43 | −96,61 | −28,71 | 17 017,41 | −130,59 | −9,02 | −14,62 | −132,38 | −253,04 | −280,77 | 68,13 | −98,61 | 1 367,49 | −376,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
