Kassaflödesanalys (TTM)
China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −532 | −1 015 | −1 484 | −1 822 | −537 | 348 | 1 071 | 1 885 | 1 314 | 1 189 | 704 | 701 | 600 | 1 145 | 2 045 | 1 891 | 1 885 | 1 802 | 1 101 | 895 |
| Ändring (%) | 91,01 | 46,16 | 22,75 | −70,53 | −164,80 | 207,83 | 76,08 | −30,30 | −9,52 | −40,83 | −0,35 | −14,47 | 90,90 | 78,62 | −7,53 | −0,31 | −4,38 | −38,91 | −18,70 | |
| % av kassaflödet | −15,21 | −27,39 | −114,68 | −94,64 | 28,27 | −12,50 | −237,03 | 1 129,16 | −257,30 | −206,87 | −63,51 | −60,64 | −92,37 | 612,48 | 161,68 | 802,49 | 402,24 | 317,95 | 1 694,66 | −392,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −520 | −454 | −414 | −393 | −695 | −860 | −893 | −1 151 | −1 228 | −1 350 | −1 631 | −1 306 | −1 112 | −1 028 | −279 | −208 | 17 | 210 | −82 | −119 |
| Ändring (%) | −12,73 | −8,85 | −5,07 | 77,08 | 23,71 | 3,84 | 28,93 | 6,69 | 9,88 | 20,87 | −19,94 | −14,83 | −7,58 | −72,81 | −25,60 | −108,28 | 1 121,18 | −138,81 | 45,71 | |
| % av kassaflödet | −14,87 | −12,24 | −31,95 | −20,39 | 36,61 | 30,92 | 197,68 | −689,55 | 240,51 | 234,81 | 147,25 | 112,96 | 171,37 | −550,08 | −22,10 | −88,27 | 3,67 | 37,08 | −125,55 | 52,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 551 | 5 178 | 3 190 | 4 139 | −677 | −2 285 | −643 | −579 | −605 | −417 | −183 | −556 | −135 | 64 | −496 | −1 453 | −1 448 | −1 454 | −970 | −994 |
| Ändring (%) | 13,77 | −38,39 | 29,75 | −116,36 | 237,44 | −71,86 | −9,90 | 4,45 | −31,11 | −56,00 | 203,29 | −75,77 | −147,51 | −874,70 | 192,95 | −0,40 | 0,46 | −33,29 | 2,50 | |
| % av kassaflödet | 130,23 | 139,67 | 246,50 | 215,02 | 35,66 | 82,15 | 142,36 | −347,03 | 118,50 | 72,53 | 16,56 | 48,12 | 20,77 | 34,27 | −39,23 | −616,89 | −308,95 | −256,56 | −1 493,22 | 436,25 |
| Kassaflöde | 3 495 | 3 707 | 1 294 | 1 925 | −1 899 | −2 782 | −452 | 167 | −511 | −575 | −1 108 | −1 156 | −649 | 187 | 1 265 | 236 | 469 | 567 | 65 | −228 |
| Ändring (%) | 6,08 | −65,09 | 48,75 | −198,65 | 46,49 | −83,76 | −136,96 | −405,89 | 12,54 | 92,74 | 4,37 | −43,86 | −128,79 | 576,65 | −81,37 | 98,88 | 20,97 | −88,54 | −450,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
