Kassaflödesanalys (TTM)
OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 97 | 123 | 160 | 192 | 231 | 234 | 173 | 119 | 36 | −30 | −9 | −84 | −72 | −35 | 38 | 46 | 15 | −22 | −50 | −143 |
| Ändring (%) | 27,67 | 29,22 | 20,40 | 20,03 | 1,53 | −26,14 | −31,09 | −69,81 | −183,11 | −69,38 | 818,72 | −14,75 | −51,64 | −210,58 | 19,83 | −67,44 | −246,24 | 126,41 | 188,80 | |
| % av kassaflödet | 124,24 | 145,47 | −33,76 | −55,76 | −635,52 | 532,55 | 65,53 | 50,81 | 11,17 | 66,23 | −21,42 | 61,42 | 23,13 | −48,01 | −13,07 | −236,00 | 9,19 | 14,69 | −241,70 | −1 150,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −511 | −487 | −584 | −535 | −225 | −250 | −745 | −881 | −833 | −1 206 | −475 | −539 | −378 | 13 | −152 | 155 | −11 | −29 | 108 | −24 |
| Ändring (%) | −4,69 | 19,85 | −8,36 | −57,86 | 10,74 | 198,58 | 18,24 | −5,49 | 44,81 | −60,64 | 13,57 | −29,81 | −103,39 | −1 283,88 | −202,39 | −107,39 | 150,89 | −474,78 | −122,05 | |
| % av kassaflödet | −656,41 | −573,79 | 123,50 | 155,26 | 621,30 | −567,91 | −282,50 | −375,80 | −258,69 | 2 672,15 | −1 110,80 | 393,67 | 122,08 | 17,76 | 51,76 | −798,67 | −7,05 | 19,34 | 526,83 | −191,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 494 | 451 | −48 | −1 | −41 | 59 | 834 | 995 | 1 115 | 1 188 | 525 | 484 | 140 | 94 | −180 | −222 | 158 | −100 | −39 | 179 |
| Ändring (%) | −8,87 | −110,55 | −98,44 | 5 435,61 | −242,91 | 1 318,62 | 19,19 | 12,14 | 6,53 | −55,84 | −7,68 | −71,09 | −32,90 | −291,85 | 23,16 | −171,15 | −163,09 | −61,08 | −561,67 | |
| % av kassaflödet | 635,14 | 530,85 | 10,05 | 0,22 | 113,46 | 133,83 | 316,29 | 424,17 | 346,46 | −2 632,87 | 1 227,92 | −353,76 | −45,19 | 130,12 | 61,45 | 1 140,48 | 97,02 | 66,91 | −189,27 | 1 439,70 |
| Kassaflöde | 78 | 85 | −473 | −344 | −36 | 44 | 264 | 234 | 322 | −45 | 43 | −137 | −310 | 72 | −293 | −19 | 163 | −149 | 20 | 12 |
| Ändring (%) | 9,03 | −656,84 | −27,11 | −89,47 | −221,15 | 500,24 | −11,12 | 37,29 | −114,02 | −194,69 | −420,44 | 126,33 | −123,30 | −506,21 | −93,36 | −936,40 | −191,48 | −113,76 | −39,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
