Kassaflödesanalys (TTM)
Novoray Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 135 | 117 | 153 | 117 | 161 | 213 | 241 | 277 | 248 | 203 | 247 | 189 | 236 | 248 | 255 | 291 | 200 | 263 | 255 | 233 |
| Ändring (%) | −13,07 | 31,06 | −23,73 | 37,21 | 32,41 | 13,20 | 15,22 | −10,48 | −18,36 | 21,84 | −23,46 | 24,88 | 5,10 | 2,68 | 14,32 | −31,34 | 31,62 | −2,92 | −8,88 | |
| % av kassaflödet | 6 013,40 | −1 004,34 | −943,73 | 44,03 | 101,08 | 233,51 | −1 402,95 | −152,38 | −479,84 | −454,75 | 308,61 | 350,67 | 337,44 | 159,74 | 218,15 | −1 106,29 | −137,68 | −164,79 | −135,88 | 103,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −92 | −90 | −126 | 193 | 42 | −80 | −209 | −410 | −242 | −236 | −197 | −165 | −182 | −33 | −52 | −204 | −204 | −408 | −390 | −567 |
| Ändring (%) | −2,54 | 39,92 | −253,41 | −78,34 | −292,43 | 159,55 | 96,46 | −40,96 | −2,46 | −16,54 | −16,24 | 10,38 | −81,87 | 56,55 | 294,48 | 0,04 | 99,80 | −4,39 | 45,44 | |
| % av kassaflödet | −4 116,23 | 770,78 | 773,24 | 72,56 | 26,29 | −88,27 | 1 216,00 | 225,19 | 467,71 | 529,53 | −246,16 | −306,12 | −260,37 | −21,26 | −44,27 | 774,68 | 140,47 | 255,20 | 207,24 | −250,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −39 | −38 | −43 | −43 | −47 | −47 | −55 | −55 | −62 | −12 | 29 | 29 | 17 | −56 | −89 | −116 | −144 | −20 | −53 | 564 |
| Ändring (%) | −3,03 | 13,28 | −0,00 | 9,83 | −0,00 | 16,47 | −0,00 | 12,55 | −79,93 | −333,86 | −1,66 | −40,16 | −429,36 | 57,79 | 30,99 | 23,54 | −85,91 | 162,18 | −1 161,50 | |
| % av kassaflödet | −1 747,57 | 325,58 | 264,42 | −16,17 | −29,72 | −51,85 | 320,52 | 30,21 | 119,63 | 27,86 | 36,29 | 52,99 | 24,43 | −36,25 | −76,07 | 442,01 | 98,98 | 12,68 | 28,23 | 249,48 |
| Kassaflöde | 2 | −12 | −16 | 266 | 159 | 91 | −17 | −182 | −52 | −45 | 80 | 54 | 70 | 155 | 117 | −26 | −145 | −160 | −188 | 226 |
| Ändring (%) | −620,49 | 39,48 | −1 734,79 | −40,23 | −42,68 | −118,84 | 960,84 | −71,57 | −13,85 | −279,54 | −32,64 | 29,78 | 122,02 | −24,81 | −122,54 | 451,71 | 9,97 | 17,74 | −220,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
