688300 Kassaflödesanalys - TTM - Novoray Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Novoray Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	98	90	104	135	117	153	117	161	213	241	277	248	203	247	189	236	248	255	289	197
Ändring (%)		−8,40	15,72	29,75	−13,07	31,06	−23,73	37,21	32,41	13,20	15,22	−10,48	−18,36	21,84	−23,46	24,88	5,10	2,68	13,35	−31,61
% av kassaflödet	237,17	−30,81	−31,62	6 013,40	−1 004,34	−943,73	44,03	101,08	233,51	−1 402,95	−152,38	−479,84	−454,75	308,61	350,67	337,44	159,74	218,15	−995,09	−133,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−499	−313	−392	−92	−90	−126	193	42	−80	−209	−410	−242	−236	−197	−165	−182	−33	−52	−204	−204
Ändring (%)		−37,31	25,36	−76,49	−2,54	39,92	−253,41	−78,34	−292,43	159,55	96,46	−40,96	−2,46	−16,54	−16,24	10,38	−81,87	56,55	294,48	0,04
% av kassaflödet	−1 208,25	107,43	119,42	−4 116,23	770,78	773,24	72,56	26,29	−88,27	1 216,00	225,19	467,71	529,53	−246,16	−306,12	−260,37	−21,26	−44,27	702,79	137,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	442	−68	−39	−39	−38	−43	−43	−47	−47	−55	−55	−62	−12	29	29	17	−56	−89	−116	−144
Ändring (%)		−115,27	−41,72	−0,62	−3,03	13,28	−0,00	9,83	−0,00	16,47	−0,00	12,55	−79,93	−333,86	−1,66	−40,16	−429,36	57,79	30,99	23,54
% av kassaflödet	1 071,78	23,21	12,00	−1 747,57	325,58	264,42	−16,17	−29,72	−51,85	320,52	30,21	119,63	27,86	36,29	52,99	24,43	−36,25	−76,07	400,99	97,17

Kassaflöde	41	−291	−328	2	−12	−16	266	159	91	−17	−182	−52	−45	80	54	70	155	117	−29	−148
Ändring (%)		−805,05	12,78	−100,68	−620,49	39,48	−1 734,79	−40,23	−42,68	−118,84	960,84	−71,57	−13,85	−279,54	−32,64	29,78	122,02	−24,81	−124,85	409,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Novoray Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)