Kassaflödesanalys (TTM)
Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 169 | 251 | 228 | 243 | 180 | 103 | 66 | 67 | 66 | 73 | 161 | 169 | 228 | 233 | 225 | 254 | 264 | 272 |
| Ändring (%) | 48,38 | −8,95 | 6,53 | −25,81 | −43,12 | −35,68 | 2,00 | −1,53 | 10,51 | 119,89 | 5,04 | 34,46 | 2,23 | −3,53 | 13,34 | 3,77 | 3,17 | |
| % av kassaflödet | 152,96 | 27,41 | 116,20 | 172,64 | 122,45 | −39,55 | 137,95 | −265,02 | −54,70 | −49,54 | −1 711,83 | 68,41 | 59,49 | 49,34 | 188,93 | 305,19 | −180,49 | −120,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −122 | −235 | −874 | −896 | −798 | −277 | 55 | −26 | −137 | −187 | −182 | 83 | 166 | 265 | 29 | −47 | −199 | −285 |
| Ändring (%) | 92,74 | 272,05 | 2,58 | −10,91 | −65,24 | −119,89 | −147,10 | 428,69 | 36,08 | −2,78 | −145,71 | 100,29 | 59,26 | −89,16 | −263,83 | 323,05 | 43,17 | |
| % av kassaflödet | −110,25 | −25,66 | −444,57 | −636,03 | −541,66 | 106,89 | 115,30 | 102,28 | 113,34 | 126,40 | 1 931,09 | 33,58 | 43,51 | 56,21 | 24,19 | −56,49 | 136,18 | 126,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 65 | 902 | 839 | 786 | 758 | −91 | −81 | −68 | −53 | −39 | 12 | −3 | −13 | −27 | −135 | −125 | −208 | −208 |
| Ändring (%) | 1 292,21 | −6,98 | −6,33 | −3,53 | −112,00 | −11,34 | −15,08 | −22,56 | −27,19 | −131,00 | −123,70 | 355,52 | 111,88 | 392,64 | −7,17 | 66,34 | −0,14 | |
| % av kassaflödet | 58,61 | 98,54 | 426,85 | 557,64 | 514,28 | 35,04 | −168,46 | 269,44 | 43,73 | 26,10 | −127,14 | −1,15 | −3,38 | −5,80 | −113,50 | −150,17 | 142,36 | 92,12 |
| Kassaflöde | 111 | 915 | 197 | 141 | 147 | −260 | 48 | −25 | −121 | −148 | −9 | 247 | 383 | 472 | 119 | 83 | −146 | −226 |
| Ändring (%) | 728,14 | −78,53 | −28,30 | 4,61 | −276,11 | −118,44 | −153,09 | 377,10 | 22,02 | −93,64 | −2 728,65 | 54,61 | 23,26 | −74,81 | −29,84 | −275,47 | 54,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
