Kassaflödesanalys (TTM)
Hangzhou Mdk Opto Electronics Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 161 | 171 | 188 | 187 | 191 | 216 | 190 | 203 | 187 | 177 | 167 | 119 | 128 | 104 | 95 | 87 | 77 | 68 | 104 |
| Ändring (%) | 5,80 | 10,18 | −0,30 | 1,95 | 13,27 | −12,27 | 7,17 | −7,96 | −5,69 | −5,65 | −28,68 | 7,89 | −18,98 | −8,66 | −8,30 | −11,79 | −11,95 | 54,44 | |
| % av kassaflödet | 426,27 | 37,24 | 32,14 | 51,66 | 53,28 | 160,20 | −94,43 | −470,88 | −159,81 | −63,15 | −78,68 | −62,54 | −70,99 | −39,06 | −82,35 | 362,25 | −214,99 | 5 999,82 | −373,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −360 | −713 | −378 | −536 | −489 | 51 | −413 | −260 | −374 | −609 | −528 | −571 | −655 | −705 | −710 | −770 | −830 | −737 | −673 |
| Ändring (%) | 97,93 | −47,01 | 41,74 | −8,79 | −110,45 | −908,55 | −36,98 | 43,74 | 62,73 | −13,28 | 8,14 | 14,64 | 7,70 | 0,69 | 8,40 | 7,83 | −11,18 | −8,64 | |
| % av kassaflödet | −952,93 | −155,75 | −64,66 | −147,72 | −136,31 | 37,83 | 205,52 | 602,58 | 319,40 | 217,79 | 249,39 | 300,57 | 362,57 | 265,15 | 616,30 | −3 204,64 | 2 324,88 | −65 447,00 | 2 412,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 240 | 1 007 | 782 | 719 | 670 | −110 | 54 | 45 | 59 | 133 | 124 | 242 | 355 | 345 | 507 | 702 | 718 | 668 | 534 |
| Ändring (%) | 319,36 | −22,32 | −8,07 | −6,88 | −116,46 | −148,65 | −17,03 | 33,43 | 124,29 | −6,59 | 94,24 | 47,09 | −3,00 | 46,94 | 38,59 | 2,21 | −6,99 | −20,06 | |
| % av kassaflödet | 635,11 | 219,94 | 133,85 | 198,33 | 186,84 | −81,65 | −26,69 | −103,03 | −50,69 | −47,64 | −58,76 | −127,21 | −196,88 | −129,68 | −439,86 | 2 924,24 | −2 010,92 | 59 278,91 | −1 911,86 |
| Kassaflöde | 38 | 458 | 585 | 363 | 359 | 135 | −201 | −43 | −117 | −280 | −212 | −190 | −181 | −266 | −115 | 24 | −36 | 1 | −28 |
| Ändring (%) | 1 110,97 | 27,65 | −37,96 | −1,15 | −62,33 | −248,82 | −78,51 | 171,18 | 138,66 | −24,27 | −10,27 | −4,96 | 47,27 | −56,68 | −120,85 | −248,63 | −103,16 | −2 578,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
