Kassaflödesanalys (TTM)
Jiangxi Chenguang New Materials Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 197 | 311 | 344 | 500 | 525 | 556 | 608 | 526 | 482 | 338 | 199 | 90 | 19 | 58 | 40 | 30 | 55 | −18 | −70 | −132 |
| Ändring (%) | 58,10 | 10,48 | 45,38 | 5,05 | 5,93 | 9,36 | −13,43 | −8,54 | −29,75 | −41,05 | −54,89 | −78,62 | 201,69 | −30,45 | −26,09 | 83,24 | −132,37 | 294,06 | 88,88 | |
| % av kassaflödet | 29,69 | 124,24 | 139,28 | 130,40 | 162,43 | 198,79 | 194,00 | 234,40 | 325,20 | 266,03 | −293,84 | −119,15 | −18,12 | −8,11 | −5,45 | −3,77 | −8,23 | 13,39 | 144,66 | 79,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 | −18 | −70 | −90 | −127 | −207 | −212 | −218 | −237 | −149 | −243 | −329 | −433 | −1 010 | −996 | −940 | −775 | −198 | −46 | −66 |
| Ändring (%) | −61,69 | 294,98 | 28,45 | 41,49 | 62,76 | 2,65 | 2,62 | 8,68 | −36,98 | 62,69 | 35,68 | 31,55 | 133,16 | −1,39 | −5,58 | −17,62 | −74,44 | −76,59 | 42,22 | |
| % av kassaflödet | −6,97 | −7,07 | −28,32 | −23,43 | −39,30 | −73,90 | −67,70 | −96,97 | −159,85 | −117,32 | 357,61 | 436,16 | 408,04 | 141,05 | 134,49 | 118,67 | 116,59 | 149,79 | 96,14 | 39,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 513 | −43 | −28 | −27 | −83 | −83 | −95 | −96 | −102 | −62 | −24 | 164 | 308 | 236 | 214 | 117 | 54 | 82 | 68 | 33 |
| Ändring (%) | −108,32 | −35,11 | −1,41 | 205,17 | −0,98 | 15,16 | 1,05 | 5,86 | −39,08 | −60,49 | −769,17 | 87,93 | −23,43 | −9,05 | −45,47 | −53,76 | 52,59 | −17,90 | −51,12 | |
| % av kassaflödet | 77,44 | −17,05 | −11,23 | −7,13 | −25,80 | −29,51 | −30,33 | −42,77 | −68,68 | −48,72 | 36,07 | −216,98 | −290,00 | −32,92 | −28,95 | −14,75 | −8,13 | −62,40 | −140,47 | −19,99 |
| Kassaflöde | 663 | 250 | 247 | 383 | 323 | 280 | 313 | 225 | 148 | 127 | −68 | −75 | −106 | −716 | −740 | −792 | −664 | −132 | −48 | −166 |
| Ändring (%) | −62,22 | −1,45 | 55,27 | −15,66 | −13,44 | 12,06 | −28,35 | −34,07 | −14,13 | −153,37 | 11,25 | 40,61 | 574,49 | 3,42 | 7,00 | −16,15 | −80,11 | −63,53 | 243,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
