Kassaflödesanalys (TTM)
Jiangsu Rongtai Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 183 | 160 | 124 | 112 | 105 | 67 | −25 | −23 | −40 | −24 | 122 | 158 | 236 | 239 | 383 | 375 | 420 | 505 | 226 | 262 |
| Ändring (%) | −12,97 | −22,10 | −9,80 | −5,91 | −36,53 | −136,95 | −8,90 | 77,97 | −39,62 | −601,73 | 29,70 | 49,60 | 1,42 | 60,22 | −2,18 | 12,04 | 20,22 | −55,30 | 16,05 | |
| % av kassaflödet | 125,98 | 445,85 | 259,64 | −56,36 | −140,27 | −310,32 | −6,08 | −6,69 | −13,06 | −9,59 | −32,76 | −52,47 | −98,36 | −110,17 | −940,45 | 45,49 | −2 299,91 | 680,91 | 274,97 | −40,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −315 | −373 | −440 | −346 | −295 | −914 | −370 | −370 | −470 | −27 | −811 | −832 | −808 | −620 | −472 | −517 | −1 367 | −1 531 | −1 124 | −961 |
| Ändring (%) | 18,24 | 17,97 | −21,32 | −14,59 | 209,27 | −59,49 | −0,10 | 26,99 | −94,16 | 2 854,14 | 2,58 | −2,84 | −23,31 | −23,88 | 9,70 | 164,19 | 12,04 | −26,62 | −14,47 | |
| % av kassaflödet | −216,59 | −1 041,43 | −918,50 | 173,91 | 392,93 | 4 235,82 | −91,02 | −109,72 | −152,88 | −10,87 | 218,56 | 276,89 | 337,07 | 285,48 | 1 157,75 | −62,80 | 7 486,87 | −2 065,74 | −1 369,30 | 149,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 285 | 260 | 380 | 50 | 116 | 780 | 764 | 715 | 765 | 302 | 293 | 319 | 378 | 205 | 54 | 981 | 915 | 1 081 | 1 013 | 92 |
| Ändring (%) | −8,93 | 46,32 | −86,70 | 129,62 | 572,28 | −2,02 | −6,42 | 6,99 | −60,54 | −2,99 | 8,90 | 18,43 | −45,76 | −73,76 | 1 726,10 | −6,71 | 18,11 | −6,30 | −90,89 | |
| % av kassaflödet | 195,83 | 725,22 | 793,26 | −25,38 | −154,18 | −3 612,91 | 187,77 | 212,02 | 248,90 | 119,54 | −78,92 | −106,14 | −157,50 | −94,35 | −131,88 | 119,07 | −5 012,93 | 1 457,99 | 1 234,12 | −14,33 |
| Kassaflöde | 146 | 36 | 48 | −199 | −75 | −22 | 407 | 337 | 307 | 252 | −371 | −300 | −240 | −217 | −41 | 824 | −18 | 74 | 82 | −644 |
| Ändring (%) | −75,41 | 33,77 | −515,55 | −62,20 | −71,31 | −1 985,21 | −17,13 | −8,86 | −17,84 | −246,94 | −19,03 | −20,19 | −9,46 | −81,23 | −2 122,48 | −102,22 | −506,08 | 10,69 | −884,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
