Kassaflödesanalys (TTM)
YouYou Foods Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 265 | 277 | 248 | 173 | 168 | 221 | 199 | 154 | 69 | 16 | −4 | 83 | 156 | 116 | 229 | 237 | 247 | 378 | 401 | 404 |
| Ändring (%) | 4,51 | −10,67 | −30,25 | −2,90 | 32,06 | −9,96 | −22,88 | −55,01 | −77,50 | −125,37 | −2 189,57 | 88,84 | −25,34 | 96,43 | 3,66 | 4,20 | 53,28 | 5,98 | 0,86 | |
| % av kassaflödet | −121,22 | 703,35 | −90,06 | −996,42 | 105,26 | −480,35 | 189,59 | 60,09 | −34,86 | 10,58 | 2,43 | −22,98 | 648,13 | −71,01 | 174,82 | 728,65 | −847,06 | 1 235,72 | −1 518,24 | 1 219,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −422 | −170 | −460 | −97 | −7 | −68 | 113 | 311 | 103 | 300 | 8 | −277 | −23 | −103 | 122 | 16 | −73 | −116 | −238 | −182 |
| Ändring (%) | −59,65 | 170,59 | −78,96 | −92,97 | 900,81 | −265,41 | 176,37 | −66,78 | 190,19 | −97,37 | −3 618,40 | −91,88 | 357,07 | −218,79 | −87,13 | −563,11 | 58,72 | 105,89 | −23,55 | |
| % av kassaflödet | 192,71 | −431,70 | 167,44 | 558,88 | −4,27 | 147,77 | 107,14 | 121,70 | −52,13 | 204,01 | −4,85 | 77,25 | −93,63 | 62,79 | 93,50 | 48,37 | 249,93 | −377,53 | 901,11 | −548,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −62 | −68 | −62 | −93 | −2 | −199 | −207 | −209 | −371 | −169 | −167 | −164 | −109 | −177 | −220 | −220 | −203 | −232 | −189 | −189 |
| Ändring (%) | 8,42 | −8,07 | 49,82 | −98,32 | 12 620,45 | 3,75 | 1,15 | 77,33 | −54,56 | −1,19 | −1,46 | −33,46 | 62,15 | 24,20 | 0,04 | −7,71 | 14,32 | −18,48 | −0,04 | |
| % av kassaflödet | 28,52 | −171,65 | 22,62 | 537,54 | −0,98 | 432,59 | −196,73 | −81,79 | 187,00 | −114,60 | 102,43 | 45,74 | −454,50 | 108,14 | −168,35 | −677,12 | 697,18 | −758,57 | 716,85 | −570,69 |
| Kassaflöde | −219 | 39 | −275 | −17 | 159 | −46 | 105 | 256 | −198 | 147 | −163 | −359 | 24 | −164 | 131 | 33 | −29 | 31 | −26 | 33 |
| Ändring (%) | −118,01 | −797,64 | −93,70 | −1 019,24 | −128,94 | −328,13 | 143,31 | −177,56 | −174,15 | −210,55 | 120,67 | −106,70 | −781,52 | −179,78 | −75,13 | −189,63 | −205,07 | −186,26 | −225,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
