603588 Kassaflödesanalys - TTM - Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	959	1 089	1 126	831	969	607	184	500	855	−446	−1 012	−1 799	−2 298	−953	16	519	465	760	922	996
Ändring (%)		13,48	3,40	−26,21	16,70	−37,39	−69,76	172,67	70,79	−152,17	126,89	77,79	27,77	−58,55	−101,65	3 206,95	−10,38	63,45	21,41	7,99
% av kassaflödet	−368,77	217,83	2 025,27	−167,10	3 079,65	−106,67	223,93	89,49	68,71	−79,02	649,88	615,25	254,66	−1 038,92	3,76	93,24	337,67	554,07	652,84	−637,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 315	−2 580	−2 663	−2 304	−2 095	−2 048	−1 825	−1 978	−2 557	−2 613	−2 599	−2 230	−1 656	−1 223	−1 404	−1 372	−1 218	−508	−59	259
Ändring (%)		11,42	3,24	−13,50	−9,08	−2,25	−10,88	8,37	29,31	2,18	−0,55	−14,19	−25,73	−26,17	14,82	−2,28	−11,23	−58,29	−88,31	−535,78
% av kassaflödet	889,85	−516,11	−4 791,37	463,44	−6 654,79	359,88	−2 226,64	−353,66	−205,59	−463,08	1 669,26	762,75	183,52	−1 333,76	−336,47	−246,73	−885,13	−370,58	−42,04	−165,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 097	1 994	1 596	979	1 160	872	1 118	1 431	2 945	3 622	4 059	4 339	3 051	2 267	1 805	1 411	893	−111	−718	−1 407
Ändring (%)		81,70	−19,95	−38,67	18,47	−24,82	28,28	27,98	105,75	23,01	12,07	6,89	−29,68	−25,69	−20,38	−21,83	−36,76	−112,39	548,70	96,01
% av kassaflödet	−421,68	398,83	2 870,75	−196,88	3 683,66	−153,21	1 364,53	255,95	236,74	641,89	−2 607,50	−1 484,02	−338,07	2 472,87	432,61	253,78	648,61	−80,70	−508,09	900,04

Kassaflöde	−260	500	56	−497	31	−569	82	559	1 244	564	−156	−292	−902	92	417	556	138	137	141	−156
Ändring (%)		−292,11	−88,88	−994,32	−106,33	−1 907,53	−114,40	582,29	122,44	−54,63	−127,59	87,80	208,69	−110,16	355,13	33,26	−75,25	−0,39	3,04	−210,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)