Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 831 | 969 | 607 | 184 | 500 | 855 | −446 | −1 012 | −1 799 | −2 298 | −953 | 16 | 519 | 465 | 760 | 922 | 996 | 907 | 1 173 | 153 |
| Ändring (%) | 16,70 | −37,39 | −69,76 | 172,67 | 70,79 | −152,17 | 126,89 | 77,79 | 27,77 | −58,55 | −101,65 | 3 206,95 | −10,38 | 63,45 | 21,41 | 7,99 | −8,90 | 29,36 | −86,93 | |
| % av kassaflödet | −167,10 | 3 079,65 | −106,67 | 223,93 | 89,49 | 68,71 | −79,02 | 649,88 | 615,25 | 254,66 | −1 038,92 | 3,76 | 93,24 | 337,66 | 554,07 | 652,84 | −637,12 | 3 623,40 | 1 018,50 | 25,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 304 | −2 095 | −2 048 | −1 825 | −1 978 | −2 557 | −2 613 | −2 599 | −2 230 | −1 656 | −1 223 | −1 404 | −1 372 | −1 218 | −508 | −59 | 259 | 399 | 195 | 219 |
| Ändring (%) | −9,08 | −2,25 | −10,88 | 8,37 | 29,31 | 2,18 | −0,55 | −14,19 | −25,73 | −26,17 | 14,82 | −2,28 | −11,23 | −58,29 | −88,31 | −535,78 | 54,40 | −51,07 | 11,86 | |
| % av kassaflödet | 463,44 | −6 654,79 | 359,88 | −2 226,64 | −353,66 | −205,59 | −463,08 | 1 669,26 | 762,75 | 183,52 | −1 333,76 | −336,47 | −246,73 | −885,09 | −370,58 | −42,04 | −165,56 | 1 595,74 | 169,65 | 36,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 979 | 1 160 | 872 | 1 118 | 1 431 | 2 945 | 3 622 | 4 059 | 4 339 | 3 051 | 2 267 | 1 805 | 1 411 | 893 | −111 | −718 | −1 407 | −1 277 | −1 253 | 236 |
| Ändring (%) | 18,47 | −24,82 | 28,28 | 27,98 | 105,75 | 23,01 | 12,07 | 6,89 | −29,68 | −25,69 | −20,38 | −21,83 | −36,76 | −112,39 | 548,70 | 96,01 | −9,20 | −1,88 | −118,86 | |
| % av kassaflödet | −196,88 | 3 683,66 | −153,21 | 1 364,53 | 255,95 | 236,74 | 641,89 | −2 607,50 | −1 484,02 | −338,07 | 2 472,87 | 432,61 | 253,78 | 648,58 | −80,70 | −508,09 | 900,04 | −5 101,68 | −1 087,74 | 38,94 |
| Kassaflöde | −497 | 31 | −569 | 82 | 559 | 1 244 | 564 | −156 | −292 | −902 | 92 | 417 | 556 | 138 | 137 | 141 | −156 | 25 | 115 | 607 |
| Ändring (%) | −106,33 | −1 907,53 | −114,40 | 582,29 | 122,44 | −54,63 | −127,59 | 87,80 | 208,69 | −110,16 | 355,13 | 33,26 | −75,25 | −0,39 | 3,04 | −210,65 | −116,02 | 360,20 | 426,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
