603515 Kassaflödesanalys - TTM - Opple Lighting Co.,LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

Opple Lighting Co.,LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 106	1 031	1 083	787	532	689	680	784	742	434	1 498	1 341	1 519	1 667	1 286	1 099	925	819	953	652
Ändring (%)		−6,83	5,08	−27,36	−32,32	29,47	−1,43	15,40	−5,33	−41,53	245,21	−10,48	13,25	9,73	−22,86	−14,53	−15,85	−11,43	16,31	−31,56
% av kassaflödet	−938,15	−12 267,48	487,60	242,74	−416,07	1 809,01	261,73	370,53	75,71	34,89	60,57	32,16	39,63	42,55	89,50	−41,62	−31,75	−20,94	−36,50	−68 944,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−722	−479	−485	−158	−301	−290	45	130	921	1 397	1 488	3 178	2 680	2 687	742	−3 129	−3 019	−3 894	−2 888	111
Ändring (%)		−33,60	1,18	−67,42	90,50	−3,50	−115,38	190,90	608,97	51,74	6,50	113,61	−15,67	0,24	−72,39	−521,89	−3,53	29,00	−25,83	−103,84
% av kassaflödet	611,92	5 702,04	−218,24	−48,73	235,08	−761,78	17,19	61,36	93,89	112,27	60,14	76,18	69,92	68,58	51,63	118,49	103,63	99,58	110,67	−11 738,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−508	−560	−383	−285	−362	−354	−450	−727	−705	−612	−533	−381	−379	−447	−606	−601	−809	−838	−679	−770
Ändring (%)		10,30	−31,52	−25,66	27,11	−2,17	26,94	61,62	−3,09	−13,13	−12,90	−28,58	−0,43	17,99	35,44	−0,76	34,53	3,63	−18,96	13,35
% av kassaflödet	430,50	6 663,86	−172,61	−87,94	283,10	−930,06	−173,30	−343,59	−71,87	−49,19	−21,55	−9,13	−9,89	−11,42	−42,18	22,77	27,77	21,44	26,03	81 429,53

Kassaflöde	−118	−8	222	324	−128	38	260	212	981	1 244	2 474	4 172	3 833	3 918	1 437	−2 641	−2 913	−3 911	−2 610	−1
Ändring (%)		−92,87	−2 743,68	45,91	−139,48	−129,78	581,29	−18,49	363,31	26,90	98,82	68,63	−8,11	2,19	−63,33	−283,83	10,31	34,24	−33,27	−99,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Opple Lighting Co.,LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)