Kassaflödesanalys (TTM)
Henan Thinker Automatic Equipment Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 228 | 176 | 65 | 67 | 109 | 175 | 227 | 236 | 278 | 312 | 288 | 237 | 299 | 336 | 439 | 463 | 698 | 691 | 672 | 812 |
| Ändring (%) | −22,98 | −62,84 | 3,12 | 62,43 | 60,03 | 29,61 | 4,18 | 17,64 | 12,14 | −7,73 | −17,76 | 26,22 | 12,33 | 30,76 | 5,56 | 50,78 | −1,09 | −2,75 | 20,80 | |
| % av kassaflödet | −1 765,38 | −149,30 | 609,64 | −61,39 | −185,03 | 99,81 | 1 210,77 | 177,19 | −1 856,97 | −275,05 | −515,01 | −246,38 | −971,15 | −582,06 | −619,66 | 432,38 | 544,24 | 1 410,62 | 319,13 | 1 044,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −225 | −207 | 36 | −87 | 139 | 219 | 25 | 130 | −84 | −216 | −135 | −124 | −13 | −80 | −117 | 36 | −42 | 646 | 748 | 476 |
| Ändring (%) | −8,07 | −117,27 | −342,48 | −259,78 | 58,37 | −88,49 | 416,42 | −164,50 | 157,12 | −37,50 | −8,09 | −89,66 | 523,19 | 46,58 | −130,87 | −215,65 | −1 643,06 | 15,74 | −36,42 | |
| % av kassaflödet | 1 742,69 | 175,90 | 333,77 | 79,03 | −234,32 | 125,08 | 134,79 | 97,78 | 561,78 | 190,78 | 241,96 | 129,37 | 41,76 | 138,84 | 165,69 | 33,81 | −32,64 | 1 319,96 | 355,38 | 612,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −86 | −90 | −90 | −307 | −219 | −233 | −233 | −209 | −209 | −208 | −208 | −317 | −313 | −392 | −392 | −528 | −1 288 | −1 209 | −1 209 |
| Ändring (%) | 444,87 | 4,55 | −0,00 | 239,83 | −28,66 | 6,56 | −0,00 | −10,49 | −0,00 | −0,24 | −0,00 | 51,90 | −1,09 | 25,25 | −0,00 | 34,64 | 143,90 | −6,12 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 122,69 | 73,40 | −843,37 | 82,35 | 519,35 | −124,89 | −1 245,56 | −174,96 | 1 395,19 | 184,27 | 373,04 | 217,01 | 1 029,40 | 543,22 | 553,97 | −366,20 | −411,60 | −2 630,59 | −574,51 | −1 556,57 |
| Kassaflöde | −13 | −118 | 11 | −110 | −59 | 175 | 19 | 133 | −15 | −113 | −56 | −96 | −31 | −58 | −71 | 107 | 128 | 49 | 211 | 78 |
| Ändring (%) | 810,74 | −109,10 | −1 124,07 | −46,11 | −396,69 | −89,32 | 611,90 | −111,23 | 657,13 | −50,72 | 71,90 | −67,98 | 87,43 | 22,82 | −251,28 | 19,79 | −61,84 | 329,88 | −63,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
