Kassaflödesanalys (TTM)
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 174 | 85 | 170 | 183 | 371 | 408 | 484 | 350 | 161 | 36 | 273 | 4 | 114 | 124 | −149 | 90 | 64 | 143 | 391 | 452 |
| Ändring (%) | −50,81 | 99,05 | 7,29 | 103,07 | 10,15 | 18,63 | −27,79 | −54,07 | −77,45 | 654,40 | −98,53 | 2 717,24 | 9,33 | −219,74 | −160,84 | −29,68 | 125,02 | 173,04 | 15,81 | |
| % av kassaflödet | 340,72 | 43,21 | 1 238,89 | 47,80 | 688,61 | 357,40 | 4 174,56 | −136,80 | 255,47 | −27,61 | 165,73 | 64,39 | 85,91 | 104,40 | 83,45 | 125,39 | 180,83 | 259,13 | 151,02 | 2 634,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 91 | 226 | −39 | 318 | −173 | −299 | −526 | −658 | −238 | −56 | 4 | 117 | −14 | −40 | −14 | −3 | −8 | −6 | −9 | −215 |
| Ändring (%) | 148,70 | −117,14 | −921,04 | −154,33 | 72,72 | 76,15 | 25,09 | −63,89 | −76,33 | −107,04 | 2 858,71 | −111,89 | 186,66 | −64,39 | −78,77 | 169,60 | −27,75 | 53,71 | 2 281,14 | |
| % av kassaflödet | 178,16 | 114,24 | −282,12 | 83,29 | −321,07 | −261,30 | −4 532,06 | 257,27 | −377,73 | 42,86 | 2,40 | 1 872,16 | −10,54 | −33,58 | 7,98 | −4,19 | −23,14 | −10,65 | −3,49 | −1 253,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −214 | −114 | −118 | −119 | −144 | 4 | 53 | 52 | 140 | −111 | −112 | −115 | 33 | 35 | −15 | −15 | −20 | −82 | −123 | −220 |
| Ändring (%) | −46,81 | 3,54 | 0,90 | 21,31 | −103,09 | 1 091,95 | −1,40 | 167,06 | −179,56 | 1,04 | 2,28 | −128,32 | 6,61 | −143,96 | 0,24 | 32,68 | 304,15 | 49,96 | 79,01 | |
| % av kassaflödet | −418,88 | −57,44 | −856,77 | −31,09 | −267,55 | 3,90 | 457,51 | −20,47 | 222,26 | 84,76 | −68,13 | −1 836,55 | 24,63 | 29,19 | 8,56 | −21,20 | −57,69 | −148,49 | −47,53 | −1 281,68 |
| Kassaflöde | 51 | 198 | 14 | 382 | 54 | 114 | 12 | −256 | 63 | −131 | 165 | 6 | 132 | 119 | −178 | 72 | 35 | 55 | 259 | 17 |
| Ändring (%) | 287,88 | −93,06 | 2 680,99 | −85,90 | 112,22 | −89,84 | −2 303,57 | −124,60 | −308,63 | −225,70 | −96,21 | 2 011,68 | −10,03 | −249,79 | −140,49 | −51,24 | 57,02 | 368,49 | −93,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
