Kassaflödesanalys (TTM)
Cybrid Technologies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −389 | −170 | −177 | −11 | 33 | −277 | −80 | −321 | −186 | −98 | 25 | 319 | 363 | 609 | 365 | 381 | 351 | 199 | 68 | 68 |
| Ändring (%) | −56,26 | 4,10 | −93,96 | −405,41 | −947,70 | −71,26 | 302,77 | −42,03 | −47,07 | −125,03 | 1 193,13 | 13,80 | 67,80 | −40,01 | 4,35 | −7,74 | −43,34 | −66,08 | 0,18 | |
| % av kassaflödet | −525,35 | −156,76 | −30,34 | −8,80 | 8,83 | −71,48 | 53,54 | 24 595,15 | 68,54 | 27,75 | −16,75 | 183,82 | 2 042,54 | −997,24 | −185,62 | −137,55 | 892,22 | −226,86 | −53,09 | −139,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −349 | −506 | −368 | −484 | −240 | −191 | −171 | −2 | −181 | −106 | −67 | −67 | −185 | −171 | −216 | −215 | −154 | −252 | −62 | 52 |
| Ändring (%) | 44,95 | −27,24 | 31,64 | −50,43 | −20,26 | −10,62 | −99,02 | 10 681,03 | −41,45 | −36,62 | −0,25 | 177,22 | −7,71 | 26,04 | −0,50 | −28,24 | 63,86 | −75,29 | −183,99 | |
| % av kassaflödet | −470,98 | −465,77 | −63,02 | −398,03 | −64,82 | −49,36 | 115,00 | 128,53 | 66,61 | 29,83 | 45,60 | −38,60 | −1 044,75 | 280,54 | 109,71 | 77,52 | −391,11 | 287,59 | 49,03 | −108,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 820 | 799 | 1 130 | 621 | 562 | 844 | 90 | 310 | 94 | −157 | −108 | −82 | −157 | −494 | −351 | −449 | −161 | −41 | −137 | −169 |
| Ändring (%) | −2,64 | 41,51 | −45,06 | −9,54 | 50,18 | −89,35 | 244,71 | −69,79 | −267,63 | −31,18 | −23,69 | 90,81 | 214,34 | −29,03 | 28,11 | −64,07 | −74,74 | 235,43 | 23,87 | |
| % av kassaflödet | 1 107,88 | 735,92 | 193,64 | 510,43 | 151,69 | 217,56 | −60,41 | −23 748,58 | −34,49 | 44,23 | 73,41 | −47,53 | −885,55 | 809,92 | 178,34 | 162,23 | −409,82 | 46,46 | 107,51 | 350,33 |
| Kassaflöde | 74 | 109 | 584 | 122 | 370 | 388 | −149 | −1 | −271 | −355 | −147 | 173 | 18 | −61 | −197 | −277 | 39 | −88 | −127 | −48 |
| Ändring (%) | 46,57 | 437,78 | −79,16 | 204,40 | 4,71 | −138,36 | −99,12 | 20 705,17 | 30,70 | −58,53 | −217,85 | −89,76 | −443,69 | 222,28 | 40,83 | −114,22 | −322,84 | 44,95 | −61,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
