603096 Kassaflödesanalys - TTM - Thinkingdom Media Group Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Thinkingdom Media Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	164	197	141	167	169	183	238	266	221	194	189	155	191	174	172	147	134	37	−96	−75
Ändring (%)		20,21	−28,28	18,21	1,12	8,74	29,80	11,89	−17,05	−12,06	−2,96	−17,77	23,42	−9,07	−0,89	−14,78	−9,14	−72,09	−358,65	−22,25
% av kassaflödet	86,33	37,72	32,46	39,02	307,93	−268,58	−44,07	−58,23	−402,56	−63,55	−58,75	−72,76	−43,98	−79,00	152,09	287,19	403,37	−25,66	133,28	53,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	101	410	504	515	173	31	−618	−586	−176	−401	−408	−232	−484	−256	131	132	130	39	193	68
Ändring (%)		308,08	22,85	2,24	−66,43	−82,05	−2 089,61	−5,17	−70,02	128,18	1,82	−43,24	109,05	−47,20	−151,08	1,11	−1,65	−69,85	393,06	−64,87
% av kassaflödet	53,03	78,65	115,93	120,55	315,79	−45,46	114,35	128,04	319,86	131,02	127,08	108,65	111,24	116,02	115,12	257,93	392,11	−26,94	−266,74	−48,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	−68	−71	−195	−236	−276	−276	−153	−140	−108	−107	−110	−147	−142	−142	−192	−223	−226	−221	−171	−135
Ändring (%)		4,86	173,24	21,23	16,88	0,21	−44,56	−8,66	−22,82	−0,53	2,65	33,04	−3,24	0,28	35,23	16,11	1,02	−1,92	−22,87	−21,03
% av kassaflödet	−35,81	−13,65	−44,74	−55,16	−503,11	404,43	28,35	30,57	196,66	35,11	34,34	68,81	32,61	64,59	−169,67	−436,54	−681,69	152,40	236,02	95,87

Kassaflöde	190	522	435	428	55	−68	−540	−458	−55	−306	−321	−213	−435	−220	113	51	33	−145	−72	−141
Ändring (%)		175,13	−16,66	−1,67	−87,19	−224,67	690,96	−15,31	−88,00	457,07	4,97	−33,61	104,18	−49,38	−151,48	−54,87	−35,31	−538,73	−50,20	94,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thinkingdom Media Group Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)