Kassaflödesanalys (TTM)
TTM står för ”trailing twelve months” (de senaste tolv månaderna) och slår samman de fyra senaste kvartalen.
Founder Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i likvida medel över tid. Uppgifterna i kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från den löpande verksamheten (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamheten samt kassaflöde från finansieringsverksamheten.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Positiv förändring
Negativ förändring
Alla tal anges i 1,000,000, förutom värden per aktie.
| Finansiellt nyckeltal |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 458 | 14 106 | 9 853 | 1 677 | −5 409 | −3 292 | 1 237 | −5 465 | −8 311 | −15 098 | −27 848 | 2 159 | 329 | 5 016 | 17 355 | −6 423 | 1 066 | 10 095 | 1 316 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −14,29 | −30,15 | −82,98 | −422,43 | −39,13 | −137,57 | −541,77 | 52,08 | 81,67 | 84,44 | −107,75 | −84,76 | 1 424,09 | 246,00 | −137,01 | −116,60 | 846,74 | −86,96 |
| % av kassaflödet | 115,96 | 165,05 | 126,70 | 117,72 | 206,06 | −84,70 | 13,29 | −152,41 | −158,75 | −573,24 | 245,22 | 14,75 | 2,52 | 35,58 | 63,81 | −49,78 | 6,69 | 38,57 | 5,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −293 | −311 | −280 | −183 | −296 | −260 | −265 | −272 | −227 | −211 | −202 | −224 | −186 | −75 | −76 | 808 | 786 | 711 | 1 069 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | 5,84 | −9,97 | −34,52 | 61,81 | −12,21 | 1,85 | 2,76 | −16,61 | −7,13 | −4,06 | 10,89 | −16,88 | −59,81 | 1,62 | −1 161,18 | −2,76 | −9,45 | 50,32 |
| % av kassaflödet | −2,07 | −3,63 | −3,60 | −12,85 | 11,29 | −6,69 | −2,85 | −7,59 | −4,34 | −8,00 | 1,78 | −1,53 | −1,43 | −0,53 | −0,28 | 6,26 | 4,93 | 2,72 | 4,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 972 | −5 248 | −1 797 | −75 | 3 074 | 7 436 | 8 333 | 9 323 | 13 772 | 17 939 | 16 691 | 12 709 | 12 931 | 9 147 | 9 921 | 18 514 | 14 103 | 15 384 | 22 238 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | 166,17 | −65,75 | −95,83 | −4 203,80 | 141,87 | 12,06 | 11,88 | 47,72 | 30,26 | −6,96 | −23,86 | 1,75 | −29,26 | 8,46 | 86,61 | −23,82 | 9,08 | 44,55 |
| % av kassaflödet | −13,89 | −61,40 | −23,11 | −5,26 | −117,13 | 191,29 | 89,51 | 260,00 | 263,06 | 681,11 | −146,97 | 86,81 | 98,87 | 64,88 | 36,47 | 143,48 | 88,43 | 58,78 | 90,37 |
| Investeringskostnader | −295 | −309 | −277 | −178 | −296 | −260 | −264 | −272 | −233 | −223 | −222 | −242 | −210 | −203 | −200 | −217 | −231 | −226 | −262 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | 4,74 | −10,23 | −35,76 | 66,49 | −12,21 | 1,55 | 3,07 | −14,37 | −4,52 | −0,39 | 9,02 | −13,31 | −2,97 | −1,69 | 8,38 | 6,61 | −2,06 | 15,84 |
| % av kassaflödet | −2,08 | −3,61 | −3,56 | −12,49 | 11,29 | −6,69 | −2,84 | −7,59 | −4,45 | −8,45 | 1,95 | −1,65 | −1,60 | −1,44 | −0,73 | −1,68 | −1,45 | −0,86 | −1,06 |
| Kassaflöde | 14 193 | 8 546 | 7 777 | 1 425 | −2 625 | 3 887 | 9 309 | 3 586 | 5 235 | 2 634 | −11 356 | 14 639 | 13 079 | 14 098 | 27 199 | 12 903 | 15 948 | 26 172 | 24 607 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −39,79 | −9,00 | −81,68 | −284,20 | −248,10 | 139,47 | −61,48 | 46,00 | −49,69 | −531,17 | −228,91 | −10,66 | 7,79 | 92,93 | −52,56 | 23,60 | 64,11 | −5,98 |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Källa: Capital IQ
