Kassaflödesanalys (TTM)
Soochow Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 381 | 9 488 | 9 628 | 26 654 | 30 578 | 9 675 | 23 143 | 496 | −13 589 | −4 277 | −9 603 | 6 601 | 17 262 | 34 435 | 30 874 | 21 734 | 10 491 | 13 472 | 13 998 | 17 168 |
| Ändring (%) | −248,68 | 1,48 | 176,84 | 14,72 | −68,36 | 139,20 | −97,86 | −2 838,06 | −68,53 | 124,55 | −168,74 | 161,50 | 99,49 | −10,34 | −29,60 | −51,73 | 28,41 | 3,90 | 22,65 | |
| % av kassaflödet | −229,58 | 122,77 | 65,45 | 362,36 | 367,36 | 1 288,80 | −297,09 | −18,63 | 390,81 | 199,66 | 358,47 | −533,93 | −530,72 | 384,29 | 224,53 | 233,81 | 70,11 | 140,28 | 116,41 | 79,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 052 | 3 068 | 2 424 | −27 471 | −25 286 | −16 335 | −31 388 | −5 058 | 5 663 | 890 | 5 660 | −3 592 | −17 365 | −20 360 | −16 062 | −6 746 | 7 675 | −11 582 | −8 003 | −12 656 |
| Ändring (%) | 49,52 | −20,99 | −1 233,42 | −7,96 | −35,40 | 92,15 | −83,89 | −211,97 | −84,28 | 535,65 | −163,47 | 383,38 | 17,25 | −21,11 | −58,00 | −213,76 | −250,91 | −30,90 | 58,13 | |
| % av kassaflödet | 73,82 | 39,70 | 16,48 | −373,47 | −303,78 | −2 175,96 | 402,93 | 189,85 | −162,87 | −41,57 | −211,26 | 290,57 | 533,88 | −227,21 | −116,81 | −72,57 | 51,29 | −120,60 | −66,56 | −58,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 273 | −4 735 | 2 710 | 8 246 | 2 973 | 7 246 | 305 | 1 763 | 4 338 | 1 255 | 1 241 | −4 297 | −3 126 | −5 091 | −1 083 | −5 711 | −3 225 | 7 690 | 6 037 | 17 207 |
| Ändring (%) | −165,11 | −157,24 | 204,26 | −63,95 | 143,75 | −95,79 | 477,90 | 146,14 | −71,07 | −1,11 | −446,12 | −27,24 | 62,85 | −78,72 | 427,20 | −43,53 | −338,41 | −21,50 | 185,04 | |
| % av kassaflödet | 261,67 | −61,28 | 18,43 | 112,11 | 35,72 | 965,28 | −3,92 | −66,16 | −124,77 | −58,60 | −46,34 | 347,53 | 96,12 | −56,81 | −7,88 | −61,44 | −21,56 | 80,07 | 50,20 | 79,21 |
| Kassaflöde | 2 779 | 7 728 | 14 709 | 7 356 | 8 324 | 751 | −7 790 | −2 664 | −3 477 | −2 142 | −2 679 | −1 236 | −3 253 | 8 961 | 13 750 | 9 296 | 14 964 | 9 604 | 12 024 | 21 725 |
| Ändring (%) | 178,03 | 90,34 | −49,99 | 13,16 | −90,98 | −1 137,70 | −65,80 | 30,52 | −38,39 | 25,07 | −53,85 | 163,08 | −375,50 | 53,45 | −32,40 | 60,97 | −35,82 | 25,20 | 80,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
