Kassaflödesanalys (TTM)
Daqin Railway Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 425 | 17 143 | 18 898 | 15 733 | 15 689 | 19 617 | 16 102 | 19 269 | 16 150 | 13 725 | 17 246 | 14 534 | 12 076 | 8 870 | 9 317 | 6 067 | 7 407 | 8 339 | 4 987 | 7 376 |
| Ändring (%) | −11,75 | 10,24 | −16,75 | −0,28 | 25,04 | −17,92 | 19,67 | −16,18 | −15,02 | 25,66 | −15,73 | −16,91 | −26,55 | 5,03 | −34,88 | 22,08 | 12,58 | −40,20 | 47,91 | |
| % av kassaflödet | 45,80 | 45,03 | 257,86 | 407,21 | 233,46 | 188,69 | 505,21 | 314,76 | 378,47 | 283,88 | 365,99 | 711,58 | 3 416,36 | −156,44 | −155,96 | −66,23 | −98,86 | −235,47 | −19,55 | −21,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 031 | −1 398 | −3 333 | −3 710 | −509 | −354 | −2 878 | −3 058 | −2 790 | −329 | −3 354 | −3 427 | −2 857 | −5 953 | −4 775 | −4 953 | −4 438 | −5 834 | −25 034 | −34 638 |
| Ändring (%) | −31,17 | 138,47 | 11,31 | −86,29 | −30,46 | 713,61 | 6,24 | −8,76 | −88,21 | 919,25 | 2,18 | −16,62 | 108,38 | −19,79 | 3,73 | −10,40 | 31,46 | 329,07 | 38,36 | |
| % av kassaflödet | −4,79 | −3,67 | −45,48 | −96,03 | −7,57 | −3,40 | −90,30 | −49,95 | −65,38 | −6,81 | −71,17 | −167,77 | −808,23 | 105,00 | 79,94 | 54,07 | 59,24 | 164,75 | 98,14 | 103,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 014 | 22 324 | −8 236 | −8 159 | −8 460 | −8 867 | −10 037 | −10 089 | −9 093 | −8 561 | −9 180 | −9 065 | −8 866 | −8 586 | −10 515 | −10 275 | −10 460 | −6 046 | −5 461 | −6 339 |
| Ändring (%) | −10,75 | −136,89 | −0,94 | 3,69 | 4,81 | 13,20 | 0,52 | −9,87 | −5,86 | 7,23 | −1,26 | −2,19 | −3,15 | 22,46 | −2,28 | 1,80 | −42,21 | −9,67 | 16,07 | |
| % av kassaflödet | 58,98 | 58,64 | −112,38 | −211,18 | −125,89 | −85,29 | −314,91 | −164,81 | −213,09 | −177,08 | −194,82 | −443,81 | −2 508,14 | 151,44 | 176,02 | 112,16 | 139,62 | 170,71 | 21,41 | 18,86 |
| Kassaflöde | 42 408 | 38 069 | 7 329 | 3 864 | 6 720 | 10 397 | 3 187 | 6 122 | 4 267 | 4 835 | 4 712 | 2 042 | 353 | −5 670 | −5 974 | −9 161 | −7 492 | −3 541 | −25 508 | −33 600 |
| Ändring (%) | −10,23 | −80,75 | −47,28 | 73,94 | 54,71 | −69,34 | 92,07 | −30,29 | 13,29 | −2,53 | −56,66 | −82,69 | −1 703,98 | 5,36 | 53,35 | −18,22 | −52,73 | 620,29 | 31,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
