Kassaflödesanalys (TTM)
Dalian Thermal Power Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 76 | 47 | 65 | −7 | 551 | 488 | 333 | 400 | −210 | −101 | −69 | −94 | 23 | −31 | −48 | −91 | −125 | −6 | 8 | 41 |
| Ändring (%) | −37,81 | 37,60 | −110,96 | −7 878,74 | −11,50 | −31,79 | 20,24 | −152,49 | −52,02 | −31,86 | 37,36 | −124,53 | −234,69 | 53,31 | 89,86 | 37,89 | −95,12 | −226,78 | 428,50 | |
| % av kassaflödet | 25,24 | −31,30 | −32,26 | 4,14 | 654,38 | −251,74 | −137,09 | −170,52 | 46,72 | 474,56 | 106,39 | −339,80 | 103,01 | 107,73 | −67,27 | −2 162,65 | 51 973,30 | −101,34 | 17,22 | 859,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −262 | −228 | −277 | −251 | −382 | −428 | −334 | −387 | −283 | 1 | −25 | 50 | 81 | −112 | −87 | −73 | −46 | −52 | −88 | 12 |
| Ändring (%) | −13,20 | 21,63 | −9,28 | 52,04 | 12,11 | −21,91 | 15,93 | −26,94 | −100,31 | −2 949,30 | −297,70 | 62,55 | −238,07 | −22,40 | −15,68 | −36,44 | 12,86 | 67,07 | −113,31 | |
| % av kassaflödet | −87,63 | 151,67 | 138,18 | 146,93 | −453,41 | 220,96 | 137,75 | 165,19 | 62,99 | −4,16 | 39,00 | 179,28 | 360,10 | 386,08 | −122,03 | −1 742,30 | 19 302,32 | −869,78 | −194,72 | 244,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 486 | 31 | 12 | 87 | −85 | −253 | −241 | −247 | 44 | 79 | 29 | 72 | −82 | 114 | 205 | 168 | 171 | 65 | 125 | −48 |
| Ändring (%) | −93,71 | −61,22 | 636,59 | −197,40 | 197,97 | −4,86 | 2,50 | −117,66 | 80,20 | −62,75 | 146,83 | −212,80 | −239,67 | 80,36 | −18,24 | 1,97 | −62,31 | 93,34 | −138,31 | |
| % av kassaflödet | 162,39 | −20,37 | −5,92 | −51,08 | −100,97 | 130,78 | 99,34 | 105,33 | −9,71 | −370,40 | −45,39 | 260,52 | −363,11 | −393,81 | 289,30 | 4 004,95 | −71 175,61 | 1 071,11 | 277,51 | −1 004,89 |
| Kassaflöde | 299 | −150 | −200 | −171 | 84 | −194 | −243 | −235 | −449 | −21 | −65 | 28 | 22 | −29 | 71 | 4 | −0 | 6 | 45 | 5 |
| Ändring (%) | −150,15 | 33,50 | −14,68 | −149,27 | −330,06 | 25,26 | −3,33 | 91,59 | −95,28 | 203,94 | −143,01 | −19,07 | −228,78 | −345,52 | −94,09 | −105,74 | −2 604,63 | 646,26 | −89,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
