Kassaflödesanalys (TTM)
Sumec Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −706 | 242 | 5 718 | 8 201 | 8 355 | 10 955 | 6 183 | 7 713 | 7 373 | 2 106 | 2 819 | 1 539 | 1 828 | 6 479 | 5 167 | 8 825 | 5 072 | 1 528 | −702 | −2 150 |
| Ändring (%) | −134,31 | 2 259,11 | 43,42 | 1,88 | 31,11 | −43,56 | 24,75 | −4,42 | −71,44 | 33,87 | −45,41 | 18,78 | 254,50 | −20,25 | 70,80 | −42,53 | −69,87 | −145,97 | 206,10 | |
| % av kassaflödet | 25,25 | −47,43 | 211,01 | 267,68 | 197,46 | 189,73 | 168,45 | 183,22 | 265,86 | 473,54 | −590,15 | −50,37 | −124,80 | −6 177,06 | 416,29 | 226,29 | −602,36 | −110,66 | 14,17 | 33,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −589 | −661 | −317 | 1 032 | 1 108 | 1 494 | 1 830 | 1 763 | 464 | 638 | 259 | −45 | 912 | 723 | −214 | −765 | −253 | −151 | −1 326 | −1 053 |
| Ändring (%) | 12,22 | −52,09 | −425,77 | 7,34 | 34,93 | 22,42 | −3,63 | −73,66 | 37,49 | −59,40 | −117,44 | −2 117,59 | −20,77 | −129,63 | 257,46 | −66,93 | −40,48 | 780,37 | −20,60 | |
| % av kassaflödet | 21,06 | 129,35 | −11,69 | 33,68 | 26,17 | 25,88 | 49,84 | 41,88 | 16,75 | 143,59 | −54,27 | 1,48 | −62,28 | −688,99 | −17,25 | −19,63 | 30,06 | 10,91 | 26,77 | 16,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 449 | −24 | −2 886 | −6 325 | −5 547 | −7 089 | −4 673 | −5 630 | −5 362 | −2 432 | −3 670 | −4 686 | −4 186 | −7 341 | −3 599 | −4 108 | −5 881 | −3 188 | −2 970 | −3 102 |
| Ändring (%) | −98,37 | 12 151,06 | 119,16 | −12,30 | 27,79 | −34,08 | 20,48 | −4,76 | −54,65 | 50,94 | 27,68 | −10,66 | 75,35 | −50,97 | 14,14 | 43,14 | −45,79 | −6,84 | 4,45 | |
| % av kassaflödet | 51,82 | 4,61 | −106,50 | −206,46 | −131,09 | −122,76 | −127,32 | −133,75 | −193,37 | −546,84 | 768,42 | 153,41 | 285,89 | 6 999,43 | −290,02 | −105,35 | 698,43 | 230,90 | 59,93 | 48,67 |
| Kassaflöde | −2 797 | −511 | 2 710 | 3 064 | 4 231 | 5 774 | 3 670 | 4 210 | 2 773 | 445 | −478 | −3 055 | −1 464 | −105 | 1 241 | 3 900 | −842 | −1 381 | −4 956 | −6 374 |
| Ändring (%) | −81,73 | −630,27 | 13,06 | 38,11 | 36,46 | −36,43 | 14,69 | −34,13 | −83,97 | −207,42 | 539,52 | −52,06 | −92,84 | −1 283,37 | 214,21 | −121,59 | 63,99 | 258,91 | 28,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
