Kassaflödesanalys (TTM)
Tellhow Sci-Tech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −496 | −564 | −601 | −631 | −71 | −209 | −1 275 | −1 222 | −1 179 | −1 168 | −193 | −262 | −281 | −172 | 31 | −198 | −498 | −324 | 486 | 148 |
| Ändring (%) | 13,76 | 6,52 | 5,02 | −88,83 | 197,04 | 508,80 | −4,13 | −3,54 | −0,92 | −83,47 | 35,68 | 7,22 | −38,81 | −118,32 | −727,81 | 151,79 | −34,85 | −249,82 | −69,59 | |
| % av kassaflödet | 802,17 | 5 061,00 | −422,69 | 1 505,75 | −34,69 | −161,49 | 220,36 | 182,80 | 202,97 | 185,40 | 201,50 | 95,63 | 98,55 | −384,23 | −121,62 | 181,21 | 200,79 | 224,90 | 391,42 | −88,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 639 | 610 | 390 | −40 | −151 | −155 | 159 | 165 | 314 | 200 | 106 | 60 | −74 | 95 | 370 | 755 | 875 | 877 | 475 | 91 |
| Ändring (%) | −4,60 | −36,00 | −110,29 | 274,74 | 2,67 | −203,06 | 3,33 | 90,59 | −36,35 | −46,95 | −42,94 | −222,47 | −228,03 | 290,54 | 104,00 | 15,94 | 0,15 | −45,77 | −80,88 | |
| % av kassaflödet | −1 033,55 | −5 468,41 | 274,42 | 95,81 | −74,07 | −119,19 | −27,53 | −24,61 | −54,00 | −31,69 | −110,50 | −22,05 | 25,96 | 211,77 | −1 429,32 | −691,96 | −353,04 | −607,88 | 382,92 | −54,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −171 | −23 | 367 | 645 | 439 | 504 | 536 | 387 | 282 | 343 | −9 | −74 | 70 | 119 | −428 | −667 | −626 | −697 | −837 | −405 |
| Ändring (%) | −86,31 | −1 666,48 | 75,63 | −31,98 | 14,88 | 6,23 | −27,75 | −27,27 | 21,77 | −102,58 | 736,17 | −194,98 | 68,99 | −460,80 | 55,73 | −6,12 | 11,38 | 20,09 | −51,61 | |
| % av kassaflödet | 277,12 | 210,33 | 258,33 | −1 538,96 | 215,93 | 388,81 | −92,58 | −57,88 | −48,45 | −54,39 | 9,22 | 26,97 | −24,62 | 265,11 | 1 653,08 | 610,92 | 252,39 | 483,33 | −674,28 | 243,23 |
| Kassaflöde | −62 | −11 | 142 | −42 | 203 | 130 | −579 | −669 | −581 | −630 | −96 | −274 | −285 | 45 | −26 | −109 | −248 | −144 | 124 | −167 |
| Ändring (%) | −81,97 | −1 375,39 | −129,48 | −584,77 | −36,20 | −546,16 | 15,57 | −13,12 | 8,47 | −84,79 | 185,88 | 4,04 | −115,69 | −157,86 | 321,38 | 127,23 | −41,84 | −186,08 | −234,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
