Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Homey Aquatic Development Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 339 | 240 | 380 | 331 | 295 | 336 | 257 | 286 | 318 | 319 | 868 | 879 | 958 | 994 | 588 | 603 | 483 | 432 | 451 | 462 |
| Ändring (%) | −29,31 | 58,39 | −12,81 | −10,89 | 13,93 | −23,57 | 11,26 | 11,28 | 0,21 | 171,97 | 1,31 | 8,96 | 3,75 | −40,82 | 2,48 | −19,91 | −10,45 | 4,32 | 2,53 | |
| % av kassaflödet | −691,94 | −128,66 | −459,88 | −206,83 | 6 415,49 | 478,78 | 1 659,05 | 555,70 | −496,79 | −1 051,12 | 8 732,14 | −3 879,15 | −5 065,66 | −3 419,45 | −904,51 | −969,39 | −2 530,61 | −1 747,76 | −2 670,84 | 93 204,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −390 | −317 | −196 | −153 | −114 | −74 | −96 | −117 | −165 | −108 | −670 | −766 | −828 | −1 011 | −703 | −633 | −612 | −603 | −346 | −297 |
| Ändring (%) | −18,80 | −38,20 | −21,63 | −25,53 | −34,98 | 29,17 | 21,98 | 41,25 | −34,58 | 519,44 | 14,43 | 7,98 | 22,11 | −30,46 | −9,89 | −3,34 | −1,54 | −42,54 | −14,27 | |
| % av kassaflödet | 794,79 | 169,74 | 236,73 | 95,70 | −2 480,62 | −105,66 | −618,78 | −227,24 | 257,89 | 356,21 | −6 739,78 | 3 381,89 | 4 376,82 | 3 477,34 | 1 080,81 | 1 018,52 | 3 208,86 | 2 436,67 | 2 050,83 | −59 839,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −110 | −266 | −338 | −176 | −191 | −146 | −118 | −217 | −241 | −189 | −136 | −150 | −13 | 49 | −33 | 109 | 145 | −123 | −167 |
| Ändring (%) | −10 682,70 | 141,54 | 26,75 | −47,93 | 8,76 | −23,68 | −19,28 | 84,56 | 11,08 | −21,65 | −27,86 | 10,12 | −91,12 | −464,30 | −167,12 | −434,99 | 32,35 | −185,33 | 35,20 | |
| % av kassaflödet | −2,12 | 59,10 | 322,18 | 210,63 | −3 817,54 | −271,98 | −941,06 | −228,69 | 339,10 | 795,32 | −1 903,48 | 602,13 | 794,68 | 45,91 | −74,76 | 52,48 | −573,00 | −584,86 | 731,08 | −33 641,87 |
| Kassaflöde | −49 | −187 | −83 | −160 | 5 | 70 | 16 | 51 | −64 | −30 | 10 | −23 | −19 | −29 | −65 | −62 | −19 | −25 | −17 | 0 |
| Ändring (%) | 280,20 | −55,69 | 93,87 | −102,87 | 1 426,57 | −77,94 | 232,15 | −224,47 | −52,64 | −132,74 | −328,06 | −16,56 | 53,69 | 123,73 | −4,38 | −69,32 | 29,66 | −31,73 | −102,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
