Kassaflödesanalys (TTM)
Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −78 | −68 | −64 | −56 | −19 | −8 | −32 | −38 | −40 | −3 | 24 | 65 | 66 | 34 | 81 | −11 | 3 | −7 | −26 | 33 |
| Ändring (%) | −13,42 | −5,36 | −11,65 | −66,89 | −57,80 | 303,13 | 19,57 | 5,28 | −93,76 | −1 056,19 | 173,73 | 0,38 | −47,64 | 135,31 | −113,38 | −127,54 | −347,93 | 256,87 | −225,37 | |
| % av kassaflödet | −57,37 | −51,34 | 401,27 | −58,31 | 419,97 | −111,22 | −848,67 | 100,98 | 78,46 | 13,99 | 670,09 | 154,29 | 176,17 | −188,67 | 231,62 | 19,18 | −9,68 | 39,11 | 60,94 | 90,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 214 | 199 | 49 | 154 | 15 | 15 | 36 | 1 | −6 | −10 | −12 | −13 | −6 | −9 | −5 | −3 | −4 | −1 | −6 | 13 |
| Ändring (%) | −6,96 | −75,60 | 216,53 | −90,49 | 3,56 | 138,44 | −97,10 | −687,86 | 54,65 | 24,38 | 11,54 | −52,87 | 50,92 | −51,34 | −28,32 | 22,09 | −69,53 | 428,76 | −296,11 | |
| % av kassaflödet | 157,61 | 151,54 | −305,40 | 158,99 | −328,80 | 213,67 | 964,36 | −2,79 | 12,09 | 53,38 | −332,65 | −31,21 | −16,73 | 51,65 | −13,11 | 5,82 | 13,01 | 6,46 | 14,91 | 34,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −5 | −6 | −9 | −10 | −22 | −43 | −42 | −43 | −30 | −10 | −10 | −9 | ||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 84,66 | −0,00 | 478,92 | 13,72 | 44,73 | 16,78 | 121,11 | 94,83 | −3,02 | 2,17 | −29,64 | −64,96 | −3,18 | −15,15 | |||
| % av kassaflödet | 3,04 | −0,50 | 10,89 | −6,83 | −23,88 | 2,38 | 10,15 | 32,96 | −239,02 | −23,48 | −59,05 | 235,33 | −119,07 | 75,27 | 97,06 | 55,42 | 23,43 | −23,44 | ||
| Kassaflöde | 136 | 132 | −16 | 97 | −4 | 7 | 4 | −38 | −51 | −18 | 4 | 42 | 37 | −18 | 35 | −56 | −31 | −19 | −43 | 37 |
| Ändring (%) | −3,24 | −112,11 | −708,01 | −104,60 | −259,35 | −47,17 | −1 104,84 | 35,51 | −64,97 | −119,96 | 1 088,82 | −12,09 | −148,89 | −291,68 | −261,61 | −45,43 | −38,63 | 129,05 | −184,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
