Kassaflödesanalys (TTM)
Daheng New Epoch Technology Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 41 | −46 | −21 | −57 | −103 | −30 | −104 | −39 | −4 | −9 | 3 | 52 | 76 | 55 | 90 | 153 | 197 | 212 | 141 | 98 |
| Ändring (%) | −212,25 | −54,43 | 167,24 | 81,71 | −70,64 | 244,27 | −62,78 | −89,34 | 121,21 | −135,21 | 1 523,21 | 46,22 | −28,19 | 64,61 | 69,40 | 29,26 | 7,61 | −33,66 | −30,52 | |
| % av kassaflödet | −457,27 | 53,11 | 116,12 | 65,38 | 315,80 | 114,87 | 53,22 | −21,22 | −5,74 | −2,53 | 1,05 | 39,21 | 31,39 | 69,80 | 76,94 | 68,68 | 109,74 | 138,48 | 105,05 | 35,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 67 | 1 | 40 | −70 | −84 | −97 | −171 | 151 | 116 | 373 | 366 | 231 | 281 | 130 | 61 | 62 | 22 | 34 | 35 | 184 |
| Ändring (%) | −99,22 | 7 590,15 | −273,99 | 20,80 | 14,69 | 77,35 | −188,11 | −23,42 | 222,63 | −1,89 | −36,71 | 21,49 | −53,66 | −53,25 | 2,00 | −63,86 | 51,01 | 2,79 | 427,88 | |
| % av kassaflödet | −736,10 | −0,60 | −219,83 | 80,59 | 258,77 | 367,71 | 87,77 | 82,84 | 160,91 | 103,56 | 119,56 | 174,27 | 115,93 | 166,31 | 52,06 | 27,98 | 12,50 | 22,14 | 26,02 | 66,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −116 | −41 | −37 | 40 | 155 | 101 | 80 | 70 | −40 | −4 | −63 | −151 | −115 | −107 | −34 | 7 | −40 | −93 | −42 | −4 |
| Ändring (%) | −65,06 | −9,34 | −209,53 | 284,71 | −34,82 | −20,71 | −12,79 | −157,04 | −90,15 | 1 511,99 | 138,69 | −23,88 | −7,08 | −67,92 | −120,57 | −671,75 | 131,31 | −55,13 | −91,36 | |
| % av kassaflödet | 1 282,76 | 46,38 | 201,77 | −46,56 | −476,14 | −384,52 | −41,04 | 38,34 | −55,47 | −1,09 | −20,67 | −113,61 | −47,35 | −136,23 | −29,27 | 3,17 | −22,42 | −60,83 | −31,21 | −1,30 |
| Kassaflöde | −9 | −87 | −18 | −86 | −33 | −26 | −195 | 182 | 72 | 360 | 306 | 133 | 243 | 78 | 117 | 222 | 180 | 153 | 134 | 278 |
| Ändring (%) | 866,36 | −79,16 | 374,61 | −62,38 | −19,29 | 643,02 | −193,35 | −60,57 | 401,30 | −15,02 | −56,58 | 82,62 | −67,70 | 49,34 | 89,77 | −19,10 | −14,73 | −12,54 | 107,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
