Kassaflödesanalys (TTM)
Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 202 | 259 | 108 | 85 | 143 | 279 | 120 | 129 | −197 | −190 | 344 | 478 | 620 | 796 | 343 | 313 | 252 | 441 | 2 056 | 2 322 |
| Ändring (%) | 28,15 | −58,39 | −21,19 | 67,76 | 95,74 | −56,93 | 6,83 | −253,53 | −3,80 | −281,13 | 39,10 | 29,53 | 28,54 | −56,91 | −8,72 | −19,60 | 74,97 | 366,62 | 12,93 | |
| % av kassaflödet | 13 537,75 | 67,66 | 25,94 | 22,26 | 35,74 | 849,41 | −35,54 | 130,17 | 52,40 | 32,62 | −81,24 | −66,53 | −132,47 | −189,88 | −129,98 | 45,67 | 244,21 | 66,93 | 371,25 | −741,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 232 | 632 | −58 | −580 | −652 | −1 009 | −400 | −308 | −75 | −301 | −586 | −814 | −1 300 | −658 | −384 | −106 | 219 | −302 | 120 | 11 |
| Ändring (%) | 173,03 | −109,24 | 893,72 | 12,30 | 54,71 | −60,32 | −22,93 | −75,57 | 299,62 | 94,65 | 38,85 | 59,76 | −49,35 | −41,63 | −72,42 | −306,63 | −237,64 | −139,73 | −90,69 | |
| % av kassaflödet | 15 486,19 | 164,90 | −14,04 | −151,92 | −163,23 | −3 066,61 | 118,21 | −312,39 | 20,01 | 51,75 | 138,47 | 113,19 | 277,99 | 157,01 | 145,59 | −15,46 | 212,44 | −45,80 | 21,63 | −3,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −423 | −500 | 368 | 880 | 911 | 758 | −55 | 288 | −110 | −96 | −194 | −406 | 197 | −561 | −236 | 467 | −375 | 507 | −1 622 | −2 637 |
| Ändring (%) | 18,26 | −173,48 | 139,33 | 3,51 | −16,75 | −107,24 | −623,49 | −138,38 | −12,56 | 101,33 | 109,16 | −148,60 | −384,12 | −57,99 | −298,09 | −180,31 | −235,16 | −420,11 | 62,56 | |
| % av kassaflödet | −28 283,26 | −130,45 | 88,32 | 230,23 | 228,03 | 2 305,12 | 16,22 | 291,18 | 29,31 | 16,58 | 45,90 | 56,52 | −42,23 | 133,79 | 89,28 | 68,08 | −363,61 | 76,98 | −292,92 | 841,88 |
| Kassaflöde | 1 | 383 | 416 | 382 | 399 | 33 | −339 | 99 | −377 | −582 | −423 | −719 | −468 | −419 | −264 | 686 | 103 | 658 | 554 | −313 |
| Ändring (%) | 25 540,64 | 8,54 | −8,19 | 4,51 | −91,76 | −1 129,42 | −129,16 | −481,39 | 54,53 | −27,26 | 69,85 | −34,95 | −10,33 | −37,05 | −359,76 | −84,96 | 538,43 | −15,88 | −156,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
