Kassaflödesanalys (TTM)
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 959 | 640 | 730 | 1 377 | 2 468 | 3 794 | 5 116 | 7 669 | 6 799 | 4 741 | 3 772 | 827 | 1 744 | 2 428 | 1 328 | 1 633 | 1 795 | 1 026 | 1 587 | 1 883 |
| Ändring (%) | −33,29 | 14,22 | 88,51 | 79,21 | 53,72 | 34,86 | 49,91 | −11,35 | −30,27 | −20,44 | −78,08 | 110,91 | 39,24 | −45,30 | 22,96 | 9,95 | −42,88 | 54,74 | 18,62 | |
| % av kassaflödet | 55,26 | 38,68 | 56,77 | 184,95 | 2 876,56 | 174,70 | 384,89 | 243,25 | 398,13 | −224,29 | −291,82 | −40,94 | −833,50 | 313,30 | 129,20 | 180,68 | 438,73 | 272,21 | −242,57 | −828,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −448 | −370 | 60 | −708 | −1 619 | −1 859 | −1 726 | −855 | −539 | −415 | −1 115 | −1 528 | −1 253 | −1 823 | −1 284 | −1 289 | −1 478 | −1 655 | −1 897 | −1 786 |
| Ändring (%) | −17,43 | −116,12 | −1 288,37 | 128,67 | 14,84 | −7,18 | −50,47 | −36,93 | −22,95 | 168,33 | 37,06 | −18,00 | 45,57 | −29,60 | 0,41 | 14,66 | 11,97 | 14,62 | −5,86 | |
| % av kassaflödet | −25,80 | −22,36 | 4,63 | −95,08 | −1 886,95 | −85,61 | −129,82 | −27,11 | −31,57 | 19,65 | 86,23 | 75,65 | 598,81 | −235,31 | −124,90 | −142,63 | −361,18 | −439,24 | 289,93 | 786,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 220 | 1 388 | 502 | 84 | −756 | 243 | −2 053 | −3 690 | −4 586 | −6 483 | −3 994 | −1 341 | −715 | 161 | 970 | 562 | 93 | 1 003 | −346 | −328 |
| Ändring (%) | 13,84 | −63,84 | −83,19 | −995,47 | −132,17 | −944,34 | 79,75 | 24,28 | 41,39 | −38,40 | −66,43 | −46,67 | −122,53 | 502,02 | −42,07 | −83,53 | 983,60 | −134,54 | −5,40 | |
| % av kassaflödet | 70,30 | 83,98 | 39,01 | 11,34 | −880,89 | 11,20 | −154,43 | −117,03 | −268,52 | 306,73 | 309,00 | 66,40 | 341,82 | 20,79 | 94,36 | 62,17 | 22,61 | 266,09 | 52,92 | 144,23 |
| Kassaflöde | 1 735 | 1 653 | 1 287 | 745 | 86 | 2 172 | 1 329 | 3 153 | 1 708 | −2 114 | −1 293 | −2 019 | −209 | 775 | 1 028 | 904 | 409 | 377 | −654 | −227 |
| Ändring (%) | −4,71 | −22,17 | −42,14 | −88,48 | 2 431,18 | −38,79 | 137,20 | −45,84 | −223,78 | −38,85 | 56,24 | −89,64 | −470,44 | 32,64 | −12,07 | −54,72 | −7,93 | −273,65 | −65,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
