Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 171 | 1 170 | 1 159 | 1 503 | 1 814 | 2 185 | 2 911 | 2 912 | 2 873 | 2 837 | 2 460 | 2 494 | 2 489 | 2 935 | 2 824 | 2 869 | 2 979 | 4 292 | 4 500 | 4 416 |
| Ändring (%) | −0,07 | −0,91 | 29,67 | 20,69 | 20,42 | 33,22 | 0,04 | −1,32 | −1,27 | −13,29 | 1,40 | −0,24 | 17,93 | −3,78 | 1,59 | 3,85 | 44,09 | 4,84 | −1,88 | |
| % av kassaflödet | 518,33 | 107,03 | 41,35 | 77,76 | 61,06 | 398,00 | −206,69 | −462,41 | −412,55 | 597,52 | 11 975,42 | 1 313,80 | −277,29 | −497,44 | −497,78 | −425,08 | −433,20 | 539,32 | 974,19 | 3 848,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 949 | −3 815 | −3 459 | −5 150 | −4 902 | −5 142 | −5 533 | −3 770 | −5 000 | −4 399 | −4 801 | −4 245 | −3 161 | −2 852 | −2 583 | −3 014 | −3 605 | −3 551 | −2 969 | −2 464 |
| Ändring (%) | −3,38 | −9,35 | 48,90 | −4,82 | 4,90 | 7,60 | −31,86 | 32,61 | −12,01 | 9,13 | −11,58 | −25,53 | −9,77 | −9,45 | 16,72 | 19,58 | −1,49 | −16,38 | −17,03 | |
| % av kassaflödet | −1 748,27 | −349,05 | −123,36 | −266,38 | −164,97 | −936,64 | 392,89 | 598,70 | 717,81 | −926,51 | −23 369,83 | −2 235,54 | 352,21 | 483,44 | 455,27 | 446,65 | 524,16 | −446,16 | −642,76 | −2 146,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 004 | 3 738 | 5 103 | 5 580 | 6 059 | 3 506 | 1 214 | 229 | 1 430 | 2 037 | 2 361 | 1 940 | −225 | −673 | −808 | −529 | −62 | 54 | −1 069 | −1 837 |
| Ändring (%) | 24,45 | 36,50 | 9,35 | 8,58 | −42,13 | −65,38 | −81,17 | 525,62 | 42,47 | 15,92 | −17,84 | −111,60 | 198,85 | 20,21 | −34,53 | −88,25 | −187,51 | −2 064,92 | 71,87 | |
| % av kassaflödet | 1 329,94 | 342,02 | 182,01 | 288,62 | 203,91 | 638,64 | −86,20 | −36,29 | −205,27 | 428,99 | 11 494,41 | 1 021,74 | 25,08 | 114,00 | 142,51 | 78,43 | 9,04 | 6,84 | −231,42 | −1 601,34 |
| Kassaflöde | 226 | 1 093 | 2 804 | 1 933 | 2 971 | 549 | −1 408 | −630 | −697 | 475 | 21 | 190 | −897 | −590 | −567 | −675 | −688 | 796 | 462 | 115 |
| Ändring (%) | 383,94 | 156,50 | −31,04 | 53,69 | −81,52 | −356,53 | −55,28 | 10,61 | −168,17 | −95,67 | 824,28 | −572,69 | −34,27 | −3,84 | 18,97 | 1,90 | −215,74 | −41,96 | −75,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
