Kassaflödesanalys (TTM)
Sany Heavy Industry Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 996 | 12 576 | 11 904 | 12 942 | 5 132 | 5 158 | 4 101 | 515 | 1 451 | 5 527 | 5 708 | 11 677 | 13 780 | 13 168 | 14 814 | 14 850 | 16 511 | 16 986 | 19 975 | 19 103 |
| Ändring (%) | −21,38 | −5,34 | 8,72 | −60,35 | 0,51 | −20,50 | −87,45 | 182,01 | 280,83 | 3,29 | 104,57 | 18,01 | −4,44 | 12,50 | 0,24 | 11,19 | 2,88 | 17,60 | −4,37 | |
| % av kassaflödet | 217,74 | 492,46 | 927,09 | 647,42 | −529,43 | 93,34 | 58,57 | 48,07 | −102,90 | −274,92 | −125,35 | −5 381,77 | 7 482,91 | 9 340,10 | 431,32 | −798,87 | −2 948,89 | −3 534,40 | 600,15 | −2 358,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 209 | −6 754 | −9 288 | −6 374 | −7 226 | −4 869 | −1 840 | −2 785 | −908 | −857 | −2 694 | −5 369 | −6 039 | −630 | −1 158 | −3 001 | 319 | −9 421 | −17 909 | −21 431 |
| Ändring (%) | −3 324,94 | 37,52 | −31,38 | 13,38 | −32,62 | −62,20 | 51,31 | −67,38 | −5,68 | 214,36 | 99,30 | 12,48 | −89,56 | 83,64 | 159,17 | −110,62 | −3 055,25 | 90,10 | 19,67 | |
| % av kassaflödet | 2,85 | −264,49 | −723,36 | −318,84 | 745,51 | −88,11 | −26,28 | −260,12 | 64,42 | 42,63 | 59,15 | 2 474,31 | −3 279,21 | −447,22 | −33,71 | 161,43 | −56,94 | 1 960,23 | −538,08 | 2 646,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 812 | −3 159 | −1 315 | −4 560 | 1 124 | 5 286 | 4 826 | 3 438 | −1 895 | −6 572 | −7 530 | −6 501 | −7 464 | −12 460 | −10 279 | −13 788 | −17 487 | −8 020 | 1 576 | 2 294 |
| Ändring (%) | −64,15 | −58,37 | 246,65 | −124,64 | 370,38 | −8,69 | −28,76 | −155,12 | 246,77 | 14,58 | −13,66 | 14,80 | 66,95 | −17,50 | 34,14 | 26,82 | −54,14 | −119,65 | 45,57 | |
| % av kassaflödet | −119,94 | −123,72 | −102,44 | −228,10 | −115,92 | 95,65 | 68,93 | 321,19 | 134,38 | 326,91 | 165,35 | 2 996,28 | −4 052,92 | −8 838,30 | −299,28 | 741,78 | 3 123,18 | 1 668,73 | 47,35 | −283,29 |
| Kassaflöde | 7 347 | 2 554 | 1 284 | 1 999 | −969 | 5 526 | 7 002 | 1 071 | −1 410 | −2 010 | −4 554 | −217 | 184 | 141 | 3 435 | −1 859 | −560 | −481 | 3 328 | −810 |
| Ändring (%) | −65,24 | −49,72 | 55,68 | −148,49 | −670,09 | 26,70 | −84,71 | −231,74 | 42,54 | 126,54 | −95,24 | −184,87 | −23,44 | 2 336,24 | −154,12 | −69,88 | −14,16 | −792,55 | −124,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
