Kassaflödesanalys (TTM)
Rizhao Port Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 030 | 2 259 | 2 244 | 2 395 | 2 716 | 2 480 | 2 772 | 2 658 | 2 619 | 2 780 | 2 742 | 2 623 | 2 583 | 2 487 | 2 534 | 2 436 | 2 219 | 2 574 | 2 213 | 2 293 |
| Ändring (%) | 11,24 | −0,67 | 6,75 | 13,42 | −8,71 | 11,78 | −4,10 | −1,47 | 6,14 | −1,36 | −4,33 | −1,55 | −3,72 | 1,89 | −3,84 | −8,91 | 15,99 | −14,02 | 3,58 | |
| % av kassaflödet | 939,70 | 3 156,37 | 1 478,60 | 898,66 | 737,19 | 10 244,68 | 1 101,32 | −4 051,89 | −1 393,83 | 13 959,27 | 32 638,83 | 1 688,92 | 11 727,47 | −6 455,72 | −2 552,19 | −350,33 | −424,32 | −3 280,82 | −1 047,18 | −2 827,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 524 | −1 168 | −1 311 | −1 471 | −2 108 | −2 188 | −2 837 | −3 007 | −6 232 | −6 235 | −3 157 | −3 222 | −26 | 1 | −2 767 | −3 022 | −2 885 | −2 594 | −2 287 | −2 182 |
| Ändring (%) | −23,36 | 12,27 | 12,21 | 43,32 | 3,80 | 29,64 | 5,98 | 107,28 | 0,05 | −49,38 | 2,07 | −99,19 | −105,68 | −187 785,42 | 9,21 | −4,54 | −10,10 | −11,82 | −4,59 | |
| % av kassaflödet | −705,13 | −1 631,83 | −864,04 | −551,99 | −572,19 | −9 041,26 | −1 127,25 | 4 583,10 | 3 316,86 | −31 312,33 | −37 572,33 | −2 074,43 | −117,91 | −3,83 | 2 787,61 | 434,58 | 551,58 | 3 305,41 | 1 082,04 | 2 691,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −291 | −1 019 | −781 | −657 | −240 | −267 | 317 | 283 | 3 425 | 3 476 | 423 | 754 | −2 535 | −2 527 | 134 | −110 | 143 | −59 | −138 | −192 |
| Ändring (%) | 250,60 | −23,41 | −15,80 | −63,57 | 11,51 | −218,67 | −10,74 | 1 110,87 | 1,46 | −87,83 | 78,33 | −436,09 | −0,31 | −105,32 | −181,49 | −230,18 | −141,49 | 132,68 | 39,14 | |
| % av kassaflödet | −134,57 | −1 424,54 | −514,57 | −246,67 | −65,00 | −1 103,43 | 125,93 | −431,21 | −1 823,03 | 17 453,07 | 5 033,50 | 485,51 | −11 509,57 | 6 559,55 | −135,42 | 15,75 | −27,26 | 75,41 | 65,14 | 236,30 |
| Kassaflöde | 216 | 72 | 152 | 267 | 368 | 24 | 252 | −66 | −188 | 20 | 8 | 155 | 22 | −39 | −99 | −695 | −523 | −78 | −211 | −81 |
| Ändring (%) | −66,88 | 112,04 | 75,64 | 38,26 | −93,43 | 939,79 | −126,07 | 186,42 | −110,60 | −57,81 | 1 748,79 | −85,82 | −274,91 | 157,74 | 600,56 | −24,79 | −85,00 | 169,37 | −61,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
