Kassaflödesanalys (TTM)
Dongguan Changlian New Materials Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 | 95 | 102 | 108 | 44 | 50 | 54 | 49 | 49 | 41 | 69 |
| Ändring (%) | 223,35 | 7,18 | 5,32 | −59,14 | 12,99 | 9,07 | −9,17 | −0,25 | −17,14 | 68,96 | |
| % av kassaflödet | −94,63 | 251,05 | −391,61 | 2 936,85 | 15,71 | 26,37 | 37,09 | 28,63 | −23,67 | −246,82 | −74,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −54 | −13 | −122 | −95 | −56 | −134 | −201 | −162 | −255 | −86 | −174 |
| Ändring (%) | −75,73 | 825,15 | −22,34 | −40,31 | 137,33 | 49,94 | −19,51 | 57,85 | −66,36 | 102,97 | |
| % av kassaflödet | 173,95 | −34,64 | 466,48 | −2 579,43 | −20,16 | −71,07 | −137,42 | −93,99 | 122,95 | 520,56 | 188,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −45 | −7 | −9 | 293 | 273 | 293 | 285 | −1 | 29 | 13 |
| Ändring (%) | 648,75 | −85,27 | 44,06 | −3 190,98 | −6,73 | 7,36 | −2,83 | −100,47 | −2 255,04 | −54,23 | |
| % av kassaflödet | 19,10 | −117,31 | 25,15 | −258,00 | 104,43 | 144,68 | 200,30 | 165,40 | 0,65 | −175,54 | −14,30 |
| Kassaflöde | −31 | 38 | −26 | 4 | 280 | 189 | 146 | 172 | −208 | −16 | −93 |
| Ändring (%) | −221,88 | −168,71 | −114,04 | 7 536,40 | −32,68 | −22,45 | 17,67 | −220,67 | −92,05 | 461,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
