Kassaflödesanalys (TTM)
Ganzhou Yihao New Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | −36 | −98 | 78 | 13 | −29 | −17 | −124 | −31 | −12 | 18 | −126 | −183 | −194 | −198 | −139 | −81 | −155 |
| Ändring (%) | −261,09 | 172,37 | −179,96 | −83,03 | −316,90 | −41,42 | 631,34 | −75,22 | −59,30 | −244,02 | −801,26 | 45,45 | 6,08 | 1,86 | −30,01 | −41,78 | 92,61 | |
| % av kassaflödet | 293,67 | 355,23 | −99,97 | 8,36 | 6,51 | −12,43 | −15,76 | 24,61 | 72,22 | 12,60 | −48,46 | 104,68 | 96,74 | 162,66 | 162,21 | 183,61 | −110,05 | 4 530,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −89 | −76 | −51 | −36 | −174 | −179 | −190 | −246 | −38 | −90 | −85 | −117 | −162 | −141 | −152 | −70 | −93 | −81 |
| Ändring (%) | −14,46 | −32,33 | −29,11 | 376,97 | 2,87 | 6,33 | 29,22 | −84,39 | 135,03 | −5,88 | 37,47 | 39,23 | −13,25 | 7,76 | −54,03 | 33,63 | −13,09 | |
| % av kassaflödet | −1 167,67 | 749,97 | −52,44 | −3,89 | −85,02 | −77,02 | −177,30 | 48,93 | 90,42 | 91,09 | 228,95 | 96,96 | 85,77 | 117,93 | 124,42 | 92,49 | −127,24 | 2 363,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 74 | 102 | 248 | 896 | 365 | 440 | 314 | −133 | 27 | 3 | 29 | 122 | 155 | 215 | 227 | 133 | 247 | 234 |
| Ändring (%) | 37,37 | 142,92 | 261,85 | −59,26 | 20,54 | −28,58 | −142,29 | −120,24 | −88,28 | 827,91 | 316,39 | 27,25 | 38,80 | 5,64 | −41,70 | 86,63 | −5,53 | |
| % av kassaflödet | 974,75 | −1 005,44 | 252,38 | 95,50 | 178,41 | 189,39 | 292,84 | 26,45 | −63,39 | −3,19 | −78,93 | −101,25 | −81,86 | −180,10 | −186,27 | −175,63 | 337,46 | −6 813,44 |
| Kassaflöde | 8 | −10 | 98 | 938 | 205 | 232 | 107 | −503 | −42 | −99 | −37 | −120 | −189 | −120 | −122 | −75 | 73 | −3 |
| Ändring (%) | −233,18 | −1 067,77 | 856,30 | −78,19 | 13,55 | −53,81 | −568,28 | −91,55 | 133,30 | −62,55 | 224,60 | 57,39 | −36,91 | 2,14 | −38,17 | −197,13 | −104,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
