Kassaflödesanalys (TTM)
Guangdong Shenling Environmental Systems Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 222 | 167 | 38 | 75 | 38 | 84 | 62 | −18 | −0 | −1 | 14 | 60 | 27 | 116 | 135 | 32 | 49 | 76 | 325 | 221 |
| Ändring (%) | −24,88 | −77,17 | 97,87 | −50,01 | 122,37 | −25,55 | −129,28 | −98,95 | 486,11 | −1 333,61 | 336,28 | −55,74 | 332,51 | 17,01 | −76,46 | 55,00 | 53,17 | 329,75 | −32,09 | |
| % av kassaflödet | 42,75 | −271,00 | −96,32 | −128,99 | −7,57 | 184,31 | −113,13 | −2,23 | −0,03 | −0,20 | 5,28 | −9,69 | −5,83 | −35,32 | −561,83 | 42,73 | 42,01 | 1 295,70 | 375,98 | 56,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −385 | −407 | −366 | −382 | −315 | −255 | −206 | −139 | −216 | −246 | −551 | −656 | −602 | −499 | −110 | −30 | −76 | −166 | −496 | −387 |
| Ändring (%) | 5,89 | −10,16 | 4,47 | −17,51 | −19,13 | −19,38 | −32,54 | 55,81 | 13,86 | 123,84 | 19,05 | −8,19 | −17,14 | −78,04 | −72,51 | 152,47 | 118,49 | 198,72 | −21,99 | |
| % av kassaflödet | −74,20 | 662,93 | 927,22 | 655,64 | 63,49 | −562,12 | 373,60 | −16,98 | −33,81 | −42,79 | −210,17 | 105,18 | 131,23 | 152,38 | 454,87 | −40,40 | −64,70 | −2 846,76 | −574,18 | −98,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 681 | 171 | 288 | 249 | −218 | 217 | 88 | 974 | 855 | 822 | 799 | −28 | 117 | 56 | −50 | 73 | 144 | 96 | 257 | 557 |
| Ändring (%) | −74,93 | 68,97 | −13,75 | −187,81 | −199,48 | −59,33 | 1 001,89 | −12,17 | −3,91 | −2,81 | −103,56 | −510,04 | −51,90 | −188,77 | −246,76 | 97,24 | −33,31 | 167,57 | 116,62 | |
| % av kassaflödet | 131,34 | −277,80 | −730,79 | −426,60 | 43,98 | 478,95 | −160,58 | 119,22 | 133,81 | 142,92 | 304,80 | 4,56 | −25,44 | −17,14 | 206,87 | 98,11 | 122,74 | 1 648,26 | 297,78 | 142,10 |
| Kassaflöde | 519 | −61 | −39 | −58 | −497 | 45 | −55 | 817 | 639 | 575 | 262 | −624 | −459 | −327 | −24 | 75 | 118 | 6 | 86 | 392 |
| Ändring (%) | −111,85 | −35,77 | 47,75 | 751,81 | −109,13 | −221,30 | −1 584,15 | −21,74 | −10,03 | −54,43 | −337,89 | −26,42 | −28,64 | −92,64 | −409,47 | 57,66 | −95,03 | 1 381,01 | 353,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
