Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 68 | 76 | 96 | 66 | 133 | 207 | 265 | 284 | 286 | 415 | 577 | 651 | 633 | 573 | 497 | 584 | 830 | 891 | 811 | 704 |
| Ändring (%) | 12,04 | 25,90 | −31,34 | 102,44 | 55,97 | 27,57 | 7,19 | 1,01 | 44,71 | 39,26 | 12,75 | −2,74 | −9,50 | −13,34 | 17,62 | 42,05 | 7,44 | −9,00 | −13,16 | |
| % av kassaflödet | 25,91 | 504,87 | 95,39 | 55,13 | −630,11 | 262,68 | 159,80 | 272,98 | 1 450,98 | 172,10 | 353,95 | 223,08 | 603,26 | 580,93 | 972,59 | 317,53 | 234,81 | 3 175,35 | −576,40 | −289,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 37 | −211 | −132 | −84 | −116 | −140 | −115 | −245 | −238 | −125 | −338 | −261 | −301 | −273 | −627 | −555 | −543 | −846 | −436 | −416 |
| Ändring (%) | −672,71 | −37,54 | −36,48 | 38,28 | 20,74 | −17,80 | 113,49 | −3,11 | −47,51 | 170,69 | −22,61 | 15,18 | −9,33 | 129,90 | −11,55 | −2,22 | 55,90 | −48,42 | −4,57 | |
| % av kassaflödet | 14,07 | −1 401,58 | −131,38 | −70,25 | 548,45 | −176,98 | −69,38 | −236,04 | −1 203,45 | −51,77 | −206,98 | −89,54 | −286,74 | −276,66 | −1 228,70 | −301,64 | −153,54 | −3 012,85 | 309,98 | 170,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 164 | 156 | 139 | 139 | −49 | −3 | 4 | 53 | −40 | −53 | −70 | −90 | −216 | −191 | 166 | 137 | 67 | −27 | −519 | −525 |
| Ändring (%) | −5,40 | −10,58 | 0,00 | −134,93 | −93,44 | −230,85 | 1 180,60 | −175,12 | 31,59 | 31,67 | 30,05 | 138,47 | −11,42 | −186,88 | −17,74 | −51,27 | −141,11 | 1 796,51 | 1,23 | |
| % av kassaflödet | 62,81 | 1 033,33 | 138,67 | 116,73 | 230,22 | −4,04 | 2,52 | 51,43 | −203,27 | −21,92 | −42,63 | −30,99 | −205,51 | −193,70 | 325,09 | 74,23 | 18,83 | −97,44 | 368,62 | 215,65 |
| Kassaflöde | 262 | 15 | 100 | 119 | −21 | 79 | 166 | 104 | 20 | 241 | 163 | 292 | 105 | 99 | 51 | 184 | 353 | 28 | −141 | −244 |
| Ändring (%) | −94,25 | 566,35 | 18,79 | −117,71 | −474,15 | 109,70 | −37,25 | −81,00 | 1 120,12 | −32,29 | 78,89 | −64,03 | −6,02 | −48,24 | 260,27 | 92,10 | −92,05 | −601,33 | 73,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
