Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen Ridge Engineering Consulting Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 42 | 62 | 15 | 12 | −9 | −44 | 2 | 39 | 70 | 65 | 48 | 21 | 4 | 4 | −5 | 15 | 4 | 2 | 9 |
| Ändring (%) | −6,01 | 48,35 | −75,25 | −19,32 | −169,21 | 420,50 | −105,42 | 1 507,91 | 81,31 | −7,59 | −26,21 | −56,30 | −82,06 | 10,51 | −227,40 | −390,16 | −73,47 | −38,50 | 259,73 | |
| % av kassaflödet | 4,88 | 7,65 | 109,32 | 139,67 | −1,30 | 1,70 | 28,64 | 1,59 | 100,31 | −88,46 | 158,28 | −30,25 | 46,89 | 9,93 | −1 663,99 | 9,09 | 39,38 | −28,98 | −5,30 | −40,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −418 | −926 | −923 | −934 | −550 | −163 | 96 | −33 | −29 | 116 | −67 | 77 | 51 | 41 | −8 | 79 | 28 | −51 | −99 |
| Ändring (%) | 4 731,71 | 121,22 | −0,27 | 1,14 | −41,15 | −70,41 | −159,32 | −133,76 | −10,76 | −499,76 | −157,71 | −214,95 | −33,35 | −20,25 | −119,87 | −1 065,52 | −64,32 | −281,47 | 95,32 | |
| % av kassaflödet | −0,96 | −77,04 | −1 641,32 | −8 448,65 | 98,85 | 109,32 | 104,98 | 63,63 | −84,49 | 36,67 | 283,86 | 42,42 | 172,98 | 136,07 | −16 455,20 | 14,02 | 202,12 | −200,06 | 108,05 | 445,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 870 | 920 | 920 | 919 | −23 | 55 | 52 | 53 | 32 | −120 | −140 | −139 | −53 | −17 | −45 | −44 | −55 | −46 | 1 | 68 |
| Ändring (%) | 5,76 | 0,04 | −0,17 | −102,52 | −339,08 | −5,93 | 1,27 | −38,48 | −470,69 | 16,41 | −0,89 | −61,52 | −68,44 | 168,13 | −1,55 | 23,31 | −15,55 | −103,16 | 4 561,96 | |
| % av kassaflödet | 96,07 | 169,39 | 1 632,01 | 8 408,97 | 2,45 | −11,01 | −33,62 | 34,79 | 84,18 | 151,79 | −342,13 | 87,82 | −119,87 | −44,65 | 18 152,84 | 76,61 | −141,08 | 330,54 | −3,11 | −305,93 |
| Kassaflöde | 906 | 543 | 56 | 11 | −945 | −503 | −155 | 152 | 39 | −79 | 41 | −158 | 45 | 38 | −0 | −58 | 39 | −14 | −47 | −22 |
| Ändring (%) | −40,02 | −89,62 | −80,63 | −8 744,14 | −46,78 | −69,19 | −197,87 | −74,58 | −305,58 | −151,65 | −486,11 | −128,19 | −15,27 | −100,66 | 23 226,87 | −166,96 | −136,04 | 235,99 | −52,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
