Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen AV-Display Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 89 | 77 | 28 | 2 | 23 | 79 | 172 | 217 | 248 | 161 | 119 | 96 | 73 | 145 | 128 | 124 | 124 | 109 | 127 | 134 |
| Ändring (%) | −13,29 | −63,34 | −92,18 | 959,34 | 236,74 | 118,63 | 26,12 | 14,26 | −35,28 | −25,93 | −19,03 | −24,42 | 98,53 | −11,72 | −2,54 | −0,57 | −12,19 | 16,71 | 5,75 | |
| % av kassaflödet | 92,45 | 516,40 | 291,52 | 43,37 | 33,31 | 10,63 | 112,41 | 133,73 | 694,09 | −66,52 | −154,64 | −294,71 | 32,60 | −27,36 | 455,10 | −249,95 | −40,05 | 112,34 | 139,73 | 189,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 21 | −75 | −697 | −632 | −596 | 31 | 45 | −38 | −209 | −386 | −179 | −63 | 233 | −658 | −16 | −84 | −341 | 116 | 24 | −5 |
| Ändring (%) | −464,79 | 824,98 | −9,24 | −5,71 | −105,18 | 46,97 | −182,91 | 454,99 | 84,97 | −53,52 | −64,87 | −469,10 | −382,76 | −97,63 | 435,74 | 307,99 | −133,94 | −79,50 | −121,80 | |
| % av kassaflödet | 21,47 | −504,48 | −7 184,82 | −12 408,54 | −848,33 | 4,16 | 29,58 | −23,13 | −583,09 | 159,73 | 233,02 | 192,71 | 104,08 | 124,44 | −55,60 | 167,87 | 110,38 | 119,68 | 26,15 | −7,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | 23 | 688 | 646 | 650 | 637 | −59 | −25 | −25 | −40 | −39 | −77 | −80 | −15 | −85 | −92 | −92 | −131 | −63 | −58 |
| Ändring (%) | −306,04 | 2 872,59 | −6,08 | 0,64 | −2,01 | −109,27 | −56,87 | −2,41 | 61,24 | −1,99 | 97,21 | 3,01 | −81,11 | 466,36 | 8,14 | −0,32 | 41,95 | −52,15 | −6,82 | |
| % av kassaflödet | −11,68 | 154,99 | 7 093,63 | 12 678,17 | 925,15 | 85,89 | −38,51 | −15,67 | −69,45 | 16,58 | 51,01 | 236,79 | −35,70 | 2,85 | −304,29 | 185,45 | 29,79 | −135,07 | −68,88 | −82,53 |
| Kassaflöde | 96 | 15 | 10 | 5 | 70 | 742 | 153 | 163 | 36 | −242 | −77 | −33 | 224 | −529 | 28 | −50 | −309 | 97 | 91 | 71 |
| Ändring (%) | −84,48 | −35,05 | −47,45 | 1 279,18 | 955,50 | −79,33 | 6,02 | −77,99 | −775,25 | −68,14 | −57,52 | −783,38 | −336,51 | −105,31 | −277,44 | 520,51 | −131,31 | −6,16 | −22,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
